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股票账户忘记了怎么办可以代理

【中泰一周微视】宏观/策略/金融工程/医药/食品饮料/轻工/军工/钢铁/煤炭/建材/有色/化工  来源:股票中泰证券研  目 录  宏观  梁中华、股票吴嘉璐:油价上涨,煤价转跌-20201025  1、下游:商品房销售同比回升,乘用车零售、批发同比涨幅收窄。本周30大中城市商品房成交面积环比转负,同比有所回升,成交量仍然较弱。成交土地规划建筑面积同比小幅回升,溢价率有所提高,地产商拿地需求整体仍弱。乘用车零售、批发同比涨幅收窄,但各地促销政策基本在12月到期,随着到期时间临近,可能出现赶政策末班车的情况,预计车市或维持平稳。随着热门电影的降温,电影市场重回低迷。  2、中游:焦炉生产率环比转正,全国水泥价格环比涨幅扩大。焦炉生产率环比转正,大中小型焦化厂开工率分化仍存。本周全国水泥价格环比涨幅扩大,或源于季节性需求回升,以及多地错峰生产下供给端的小幅偏紧。化工品价格涨幅收窄,聚酯切片的库存天数有所回升,而涤纶POY的库存天数持续下降。  3、上游:国际油价续涨,动力煤价格转跌,有色价格多数上涨。整体来看,原油价格呈现小幅震荡态势。往前看,欧美疫情再度失控,欧洲各国每日新增病例屡创新高,美国也创历史新高的8.5万例。受此影响,各国经济复苏将放缓,原油需求将持续低迷;加之,美国大选不确定性较大,英国脱欧谈判尚未有明显进展,未来经济复苏不确定性在增强,原油价格仍有下行压力。煤炭价格转跌很大程度上与供给压力边际放缓有关。尽管当前矿区安全和环保政策依然严格,不过部分停产矿区已经陆续恢复生产,边际上缓解了供给压力;加之大秦线检修,北港累库乏力,导致煤炭价格小幅回落。本周有色金属价格多数上涨,而库存则涨跌不一。  4、物价:农产品价格回落,钢价走弱、煤价涨幅收窄,成品油价格上调。本周农产品价格指数延续回落,秋季蔬菜上市增加,价格继续下行;夏季时令水果逐渐退市,价格小幅上涨。而猪肉价格降幅继续扩大,生猪产能持续恢复、需求相对疲软,猪肉价格进入下行通道。非食品价格普遍上涨,义乌小商品、柯桥纺织、中关村电子产品等价格均有所上升。工业品中,钢材价格有所回落,需求端偏弱,上游铁矿石价格也有下行压力,钢材价格或继续震荡偏弱。煤炭价格上升,主要源于冬季供暖阶段煤炭需求增加,加之供给端也有压力,往前看,供给端其实已经边际在缓解,煤价短期或趋于走弱。受国际油价变化影响,本周成品油价格有所上调。  5、流动性:公开市场净投放,货币市场利率上行。央行开展逆回购操作共3200亿元,逆回购到期1000亿元,考虑到国库定存到期800亿元,本周公开市场实现净投放1400亿元。往前看,10月是缴税大月,且政府债券投放量仍较大,资金面短期仍有压力。  风险提示:疫情 变化, 经济下行,政策变动。  策略  陈龙、卫辛:市场仍处于宽幅振荡向上,十四五规划投资机会凸显-20201025  1)时代硬科技或将成为十四五政策重点扶持产业。其中,新一代信息技术或将是十四五规划的重中之重,其所涵盖的芯片、5G应用、物联网、无人驾驶等重大关键技术的突破或是未来5-10年,我国集中力量寻求突破的重点领域;而在目前,海外争端不断加剧的环境下,包括核心芯片、安全可靠工程等技术必须在未来的重要窗口期获得突破。  2)“十四五”也是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期,陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期,这其中技术进步是核心。我们认为,“十四五”期间,新能源产业链技术创新加速,相关产品替代有望改善。其中,我们认为,建议关注及把握光伏、储能及新能源汽车的应用等子行业投资机遇。从光伏发电——平价上网、储能——新能源汽车应用形成产业链的闭环。  3)2020年新冠疫情席卷全球,这也暴露出我国的疫情防控存在一定漏洞,其中的主要原因是由于公共卫生与传染病防治领域是中国经济供给侧结构性改革的落后领域。生物安全作为2020年上升至国家安全战略的领域或大力受政策倾斜。因此,以新冠疫苗、创新药产业链等生物技术或获长足发展。  4) 此外,除了国产替代的产业政策外,从融资角度看,发展权益市场引导资金及全社会资源向关键技术领域配置以实现“集中力量办大事”。资本市场融资制度改革与创新也或是十四五规划中的重头戏,而龙头券商或充分受益改革制度红利。  市场展望:市场仍处于宽幅振荡向上,十四五规划投资机会凸显  上周市场出现较为明显的调整,投资者普遍担心蚂蚁上市的“抽血效应”以及经济数据好转造成流动性预期的收紧。我们认为,这些因素仅仅是超短期的情绪因素,不构成市场短期震荡趋势,无需担心。  首先,三季度宏观数据,工业表现强劲,但是整体经济仍然未恢复到疫情前的水平,尽管明年一二季度同比GDP数据非常高,然而,同比数据明显落后,且被市场所包含。我们需要真正关心的是宏观经济的内生驱动力,从环比的角度看是否可持续复苏。需求的复苏往往伴随物价水平的环比提升,然而9月份PPI开始走弱,不支持需求仍在全面复苏。宏观经济反弹最快的时期已经过去。在地产投资的带动下,经济下行压力仍存。因此无需过度担心常态化的货币政策。  其次,四季度新能源、TMT和医药科技仍然是全球资本市场的首选。另一方面,美联储货币政策宽松趋势、刺激法案与美国经济复苏力度,也左右全球市场的走势。从最新的非农就业数据来看,零售贸易、制造业与建筑业的就业水平已基本恢复至疫情前水平,经济复苏仍在进行中,美联储维持长期利率处在低位的态度也没有改变,两者均体现在近期美股市场的变化中。  第三,从目前的数据看,全球正在经历第三轮疫情爆发,但是市场对疫情的恐慌程度也明显减弱,即使疫情再次爆发,除非极端情况,否则我们认为疫情对情绪影响已经边际很弱。对市场来说无需太关注,静等全球疫苗的出台。  综上所述,我们维持震荡向上的判断,尤其是不少个股缩量到极致,叠加三季报业绩配合,建议积极关注相关超跌反弹机会,但指数性行情仍需要新的破局力量出现。  配置建议,十四五规划投资机会凸显,根据我们第一部分的论述,四季度聚焦双循环,硬科技是投资“聚集地”。三大投资机会:1)新一代信息技术(芯片、5G、安可工程、无人驾驶等)、2)新能源产业链(光伏、储能、新能源汽车)、3)生物医药技术(疫苗、创新药、关键领域的医疗企业技术替代等)。  风险提示:经济增速不及预期风险。宏观经济大幅低于预期导致人民币汇率持续贬值,政策收紧降低市场风险偏好等。  金融工程  唐军、张晗:情绪择时周报(201025):市场震荡偏弱,短期偏向消费  全市场择时  受IPO预期影响,近期A股持续走低。从股市资金面来看,北上资金波动较大,本周转为大幅净流出,IPO募集规模、产业资本减持、两融余额均处于较高位置,整体资金面难言乐观。情绪得分从57分小幅降至52分,短期市场或仍处于震荡偏弱的格局。  风格行业判断  从各行业景气度变化来看,经济复苏仍在延续,短期内风格面临切换;但根据业绩领先指标,科技板块的景气度仍然趋势向上并且持续性强于周期,此外军工、汽车等板块的配置价值也相对凸显。  根据动量模型,汽车、家电、食品饮料等行业短期强势;计算机、通信行业缩量下跌,相对换手率偏离过去三年中枢,短期内予以低配。  市场情绪各维度得分如下:  公募基金指标  根据我们的模型估算,公募基金整体仓位90.7%,处于过去一年的高位。过去一个月股票类基金发行规模约1182亿,发行热度持续下降。  衍生品指标  当前IF贴水0.16%,IH升水0.11%,IC当前贴水0.72%。50ETF期权隐含波动率为26。  产业资本&外资变化  截止目前,过去30日产业资本净减持488亿,净减持规模处于过去一年较高水平。北上资金过去5个交易日净流出145亿。过去一个月IPO募集规模为478亿。  其他情绪指标  两融余额当前为15294亿,信用交易较为活跃。从筹码浮盈来看,万德全A指数的浮盈-2%,沪深300为9%,中证500为-5%。目前60日线以上股票占比为30%,120日线以上股票占比51%。  风险提示:市场系统性风险,监管政策超预期 变动 超预期 外部 事件发生  医药  江琦、孙宇瑶(研究助理):医药板块短期调整,寻找长期优质标的-20201025  本周观点:  本周医药板块调整较多,后续怎么看?本周医药板块整体调整,医药生物行业下跌6.24%,领跌28个一级子行业,其中周五单天下跌3.01%。所有医药子板块均下跌,其中生物制品子板块跌幅最大,为10.34%,医疗服务子板块跌幅最小,为2.43%。回顾过去十年,会发现医药板块的子行业走势呈现一定周期性,同时也可以发现,业绩持续确定性增长的公司,虽然也会跟随板块调整,但在调整之后的行情表现中又会处于强势。所以我们认为,公司所处子行业的行业确定性趋势和公司自身所处的成长阶段更为重要。年初至今医药板块收益率达43.8%,龙头公司普遍涨幅较大,但是明年的业绩确定性更为重要,我们判断未来3-5年业绩确定性快速增长的公司在调整中会更强,在后续行情中也应该更加有力。因此,我们继续重点关注行业趋势确定的子行业和公司,比如创新药及产业链,恒瑞医药、泰格医药、药明康德、康龙化成等;消费升级趋势明确的医疗服股票推荐务领域爱尔眼科、通策医疗、美年健康等;进入国产品种大放量的疫苗领域智飞生物、康泰生物、康华生物等;产业链升级的特色原料药及制剂出口领域,如健友股份、普利制药、司太立、仙琚制药、普洛药业等。  疫情常态化,看好长期趋势明确的子板块,CRO/CDMO/API板块业绩超出预期,确定性较强;创新药、创新器械、疫苗、血液制品、药店、医疗服务长期趋势明确,继续看好。(1)疫苗行业进入国产品种大放量时代,看好质地优秀的公司,同时新冠疫苗研发火热,研发进展快、有产能、成本低的企业更容易最早兑现收入和利润,看好智飞生物、康泰生物、康华生物、华兰生物、万泰生物等。(2)CRO/CDMO/API板块,行业高景气,全球地位重要性凸显,产业链从海外转移国内趋势加速,看好药明康德、康龙化成、凯莱英、司太立、天宇股份等。(3)相关核酸诊断器械及第三方检验中心,如万孚生物、凯普生物、金域医学、迈瑞医疗等。(4)创新药及创新器械板块,看好恒瑞医药、复星医药、贝达药业、君实生物、复宏汉霖、三友医疗、南微医学、心脉医疗等。(5)医疗服务及药店板块,后疫情时代需求旺盛,关注通策医疗、爱尔眼科、美年健康、大参林、益丰药房等。  重点个股表现: 10月重点关注:药明康德、智飞生物、爱尔眼科、康龙化成、凯莱英、康华生物、迪安诊断、司太立、联邦制药、凯普生物;本周平均下跌6.73 %,跑输医药行业0.49%。  风险提示:政策扰动风险、药品质量问题。  食品饮料  范劲松(金麒麟分析师)、房昭强:9月社零继续回升,洋河三季报拐点已现-20201025  市场担心白酒调整,而我们相对乐观。近5个交易日,医药/农业/电气设备/军工/计算机等近10多个行业调整幅度超过3%,食品饮料跌幅不足0.5%,引发了市场对食品饮料板块调整的担心,而我们相对乐观,核心理由:(1)行业三季度数据边际改善,四季度有望延续,明年一季度对于白酒而言是个明显的低基数,稳增长可期;(2)市场倾向将茅台当成估值的参照体系,年末至明年初,资本市场或会形成贵州茅台提价的预期进而强化明年业绩的,我们龙头业绩的确定性或较高,这加强了板块的信心;(3)食品饮料的核心板块白酒板块,我们认为估值相对的合理,没有明显的泡沫,而明年的估值切换有望对股价形成明显的支撑。  9 月社零数据点评:连续2个月实现正增长,消费稳健复苏。国家统计局数据公布社零数据显示,9 月我国社零总额 3.53 万亿元,同比增长 3.3%(扣除价格因素实际增长2.4%),增速环比 8月提升 2.8pct。分品类看,粮油食品、饮料、烟酒同比增速分别为7.8%、22.0%、17.6%,环比8月增速提升明显,分别变化3.6pct、9.1pct、14.5pct,中秋旺季消费表现强劲。  白酒:老窖推战略新品,季报行情开启。本周飞天批价维持2800元以上,普五批价稳定在960元左右,名酒价格保持平稳。近期老窖发布全新战略新品“高光”,共三款包括G1、G2、G3,其中G3定价698元,定位行业首款新轻奢主义白酒,以80、90后“新奢族”作为目标人群,打造老窖第三曲线。本周季报行情正式开启,洋河业绩拐点兑现驱动股价上涨,根据我们季报前瞻,分价格带而言,我们预计高端酒三季报普遍有双位数增长,且进入旺季前库存低,因此报表端与实际发货较为匹配;二三线酒由于仍有库存去化压力,因此三季报报表增速将慢于实际动销,预计增长中枢在10%-15%左右。展望Q4,国内消费氛围已基本恢复,预计Q4白酒动销仍将维持良性势头,其次按照往年经验在淡季控量之下名酒价格有进一步上行动力,我们继续看好高端酒淡季价格表现。标的方面,我们继续重点关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、今世缘,关注口子窖公司改善机会。洋河股份的19-20年的改善基本告一段落,21-22年业绩有望迎来“补涨”的机会。  10月组合:贵州茅台、五粮液、天味食品、青岛啤酒、伊利股份。当月内五者涨跌幅分别为贵州茅台(2.81%)、五粮液(7.07%)、天味食品(2.90%)、青岛啤酒(7.80%)、伊利股份(5.06%),组合收益率为5.13%。同期上证综指上涨1.86%,组合比上证综指涨幅高3.27%。  投资策略:中报的数据来看,食品总体好于酒水,部分靠费用缩减带来的利润增长不可持续。当下至年底我们认为白酒机会总体好于食品,配置思路依旧建议从3-5年的角度来筛选龙头企业。估值便宜的寻求边际(环比)改善的机会。关注股票我们建议从三个角度关注:(1)确定性配置角度:贵州茅台/五粮液/泸州老窖/洋河股份/伊利股份/海天味业/双汇发展/涪陵榨菜等;(2)成长弹性角度:绝味食品/古井贡酒/天味食品/今世缘/安井食品/中炬高新/顺鑫农业/晨光生物等;(3)收益风险比(假定明年恢复正常,当下估值很便宜):口子窖/元祖股份/汤臣倍健等。  风险提示:全球疫情扩散风险、外资大幅流出风险、食品安全。  轻工  郭美鑫、徐偲(研究助理):继续关注出口链及白卡纸龙头-20201025  本周核心组合:盈趣科技、海鸥住工、顾家家居、欧派家居、思摩尔国际、太阳纸业  本周观点:  1)产能替代+产业模式重构,出口链业绩有望超预期。9月住宅商品房销售同比增长7.7%,地产销售持续向好,家居内销有望延续修复趋势。外销看,我们三季度跟踪海外跨境电商发展趋势,认为跨境电商营收高速增长的势头依然可以维系,出口产业链基本面向好,股价回调提供布局良机。建议关注出口产业链超跌标的【恒林股份】、【永艺股份】。  2)企业成长逻辑兑现,业绩显著边际好转,建议关注【盈趣科技】。公司所处的赛道是创新消费电子产品孵化的赛道,同时公司拓品类的逻辑持续兑现。三季度显著改善之外,我们预计后续四季度和明年一二季度业绩改善的趋势将得以延续。  3)造纸建议关注白卡纸龙头。除三季度业绩可能超预期外,公司将持续受益于外部周期因素和行业格局改善带来的共振,明年看好白卡纸领涨文化纸上行周期。  展望四季度,轻工各板块投资策略如下:  家居:内需改善,外销修复。内销在竣工修复、渠道分流的框架下,B端依然是未来3年家居渠道分流的长期方向,而下半年内需改善为家居C端修复提供支撑。  造纸:内外共振,周期可期。  跨境电商:模式重构,国货出海。  新型烟草:时点渐进,静候东风。  新成长:盈趣科技—创新消费电子孵化器。  风险提示:原材料价格大幅上涨风险、宏观经济波动风险、行业政策变动风险  军工  李聪:被动电子元器件业绩大超预期,预示军工行业整体景气度提升-20201025  本周观点:被动电子元器件业绩大超预期,预示军工行业整体景气度提升。截至本周的业绩披露情况,前三季度约七成公司实现了业绩增长,其中上游被动元器件领域厂商业绩实现超预期增长,我们认为这主要由于行业景气度较高,从中下游得到的订单量较大,首先体现在上游领域,未来预计逐渐传导到中下游。  中长期逻辑:成长层面:基于国防现代化建设面临的迫切需求,2020 年军费增长保持稳定,新一代主战装备列装有望加速。虽然目前经济下行压力较大,但军工领域需求相对独立,投资价值有望凸显,重点关注航空板块、国防信息化板块和新材料板块市场前景。改革层面:军工集团上市平台资源持续整合,2020年有望持续升温;混改领域,建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进,激发板块活力,重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。  关注标的:建议重点关注被动电子元器件:振华科技,鸿远电子,火炬电子,宏达电子;信息化:睿创微纳,航天发展,航天电器,中航光电;民参军:上海沪工,红相股份,新雷能;新材料:中航高科,北摩高科,光威复材,西部超导;主机厂:中航沈飞,航发动力,中直股份,航天彩虹;改革:中航电子,四创电子;行业龙头公司的集合:军工龙头ETF;中证国防ETF  风险提示:军民融合产业政策落地未达到预期;武器装备列装进展不及预期;周边、国内局势多变;行业估值过高。  钢铁  笃慧(金麒麟分析师)、曹云(金麒麟分析师):建筑需求逐步见顶-20201024  投资策略:9月经济数据本周出炉,符合我们之前判断:7月底地产政策基调转向,随后陆续出台的总量调控手段有别于之前结构性调控方式,将对地产行业造成明显影响。9月开始地产销售、拿地和开工数据开始明显放缓。同时基建持续不达预期,建筑业降温将会对钢铁需求影响显著。国庆之后建筑钢材消费较强主要来自于基建在专项债发债高峰(金麒麟分析师)后出现阶段性脉冲,但随着淡季逐步到来,持续性较为有限。在高库存的情况下,需求回落会造成贸易商主动去库,在冬储之前,今年剩余的社会库存去化时间已经不多。我们做了一个去库推演,如果4季度钢铁需求能实现5%的同比增速,那么在年末社会库存将去化至约1200万吨。而过去5年年末社库均值约800万吨,即今年底可能高出正常水平50%。2015-2019年冬储过后一季度的库存高点均值约1600万吨,即每年冬储增量约800万吨,这意味着今年贸易商的合意冬储需求可能要较正常水平低约50%。因此中短期需求走势十分关键,决定了贸易商的去库策略。今年我们一直强调地产在经历了5年牛市后累积了较大的均值回归压力,前期周期顶部销售加速极易引发逆周期调整政策出台。而目前在政策收紧的环境下地产数据出现见顶迹象。就钢铁行业而言,叠加产能周期向下的不利局面,更多把握阶段性估值修复机会。如三季度板材盈利出现一定改善,板材企业三季报或有不错表现。重点关注的钢铁标的包括宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁等。除此之外技术领先的材料类标的甬金股份、博威合金、永兴材料、久立特材、中信特钢等也可关注。  风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;供给端压力持续增加 。  建材  孙颖:持续推荐玻纤板块,关注超跌防水、瓷砖-20201025  投资策略:品牌建材三季报陆续出炉,经营业绩持续改善。重点关注竣工修复、石膏板产品结构持续中高端化;龙骨和防水快速拓展的北新建材,以及精装修边际影响减小、市政工程及新品类拓张的伟星新材。建议积极布局优质B端企业,龙头东方雨虹、三棵树;有性价比的科顺股份、亚士创能、蒙娜丽莎、永高股份、中国联塑等。玻纤顺周期提价逐步兑现,当前价格区间已恢复至过往7年高位(巨石缠绕直接纱2400tex价格5200-5400元,均价同比+31%),看好明年仍有提价空间,龙头企业有内生成长性和成本下降空间,业绩弹性大。持续关注中国巨石、中材科技、长海股份。看好华东水泥四季度量价齐升行情,关注海螺水泥、华新水泥等。减水剂建议关注行业龙头苏博特。耐火材料建议关注行业龙头北京利尔。玻璃价格高位迎来旺季,预计价格仍将有表现,关注光伏、电子、药用玻璃进一步拓展,核心关注旗滨集团;石英玻璃领域持续关注军工和半导体需求均向上,技术和成本有竞争力的菲利华。碳纤维领域关注光威复材。  风险提示:宏观经济下行的风险;疫情导致需求低于预期;限产放松、新增产能风险;2B端企业资金周转不畅的风险。  煤炭  陈晨(金麒麟分析师):双焦产业链延续高景气,兖州煤业拟大幅提升分红比例-20201025  投资策略:煤电产业链:本周秦港5500K动力煤价格收盘为598元/吨,环比下降9元/吨,价格继续回落。供给侧,近期主产区为保供应,生产较为积极,整体供应较前期有所增加。需求侧,北方地区供暖季需求较好,但当前重点电厂库存较高(最新截至10月15日库存为9281万吨、可用天数30天,周环比上升205万吨和1天,当日耗煤325万吨,周环比增加23吨/天)。虽然当前日耗偏低,下游电厂库存偏高,但考虑当前大秦线检修还未结束、进口煤限制政策依然较严等,短期预计动力煤价高位震荡为主。煤焦钢产业链:本周焦企实现了第5轮提涨,模拟的吨焦毛利达到350元/吨以上,焦炭去产能叠加环保限产等因素,当前焦企焦炭库存仍处于偏低水平,下游钢厂开工率在高位,焦炭市场短期内处于供应偏紧局面,价格易涨难跌,对炼焦煤价格也形成利好,双焦产业链延续高景气度。投资观点:本周兖州煤业发布公告,拟上调公司2020-2024年度现金分红比例,每年分红总额应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约50%且每股现金股利不低于人民币0.5元(原先为35%),按照每年保底分红0.5元/股对应当前A、H股价股息率分别为5.3%和10.8%,当前煤企现金流充沛、资本开支低,提升分红比例有利于提升板块估值,提振股价。从供需格局和政策走向上来看,未来几年动力煤价大致区间就位于500-600元/吨之间,龙头煤企有望保持相对稳定的业绩,当前板块估值处于历史底部区域,悲观预期反映较为充分,继续看好板块的估值修复逻辑。关注关注股息率较高的行业龙头:陕西煤业、中国神华、平煤股份、盘江股份等,山西国改标的:西山煤电、潞安环能等,弹性标的:淮北矿业、兖州煤业,煤炭+电解铝标的:神火股份、露天煤业,焦炭标的:金能科技,中国旭阳集团(港股)。  风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;可再生能源替代等。  有色  谢鸿鹤、郭中伟(研究助理):Q4旺季可期,锂钴价格或将继续修复-20201025  行情回顾:本周,A股整体回落,有色板块环比跌0.60%。商品市场价格涨跌互现:1)基本金属价格中LME铜、铝、铅、锌、锡、镍涨跌幅分别2.2%、-1.1%、1.7%、4.8%、0.4%、-0.5%;2)美国十年期国债实际收益率微幅走强,COMEX黄金与上周持平;3)小金属方面,需求端持续恢复,下游压价强势,硫酸钴和氯化钴报价分别环比上涨0.9%、0.8%,四氧化三钴、氧化钴和金属钴报价分别环比下跌2.2%、1.4%、0.6%;产业链库存消耗,需求恢复带动下,锂盐报价上升,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价分别环比上涨2.0%、0.6%。  【本周关键词】:国内工业生产等经济数据超预期恢复;锂钴需求Q4旺季可期;碳酸锂价格继续走高  宏观“三因素”总结:疫情二次爆发担忧下,全球经济存在承受二次冲击的风险,“美国大选及刺激法案”成为了影响市场的两个关键宏观变量,具体来看:1)中国,稳货币+宽信用的政策延续,9月M2、M1增速有所回升,新增社融超预期修复。2)美国,刺激法案和美国大选成为两个重要的宏观变量,周初美国众议长佩洛西称或将达成折中版的法案,两党就关键事项达成一致,但此后刺激法案落空,铜等大宗商品价格承压。3)欧洲疫情再度反扑,九月服务业景气度有所回落,货币政策延续宽松。  上游锂电原材料:新能源车企年底前或将保持“抢装”,随着iPhone12等新机型发布,消费电子需求将逐渐复苏,Q4需求旺季可期,上游原材料价格或将上行:  贵金属:上行通道依然完整,光伏平价上网时代白银有望充分受益  基本金属:疫情冲击有从供给端转向需求端的风险  投资建议:维持行业“增持”评级  1、新能源上游原材料钴锂铜箔铝箔磁材等,需求端逐渐复苏,供给端持续萎缩,“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”恰提供了底部布局机会,中长期三年景气上行周期大方向更是不变。  2、黄金、白银贵金属,随着宽松预期不改叠加通胀预期的不断修复,续创新高可期;此外更为重要的是,能源转型成为共识,光伏平价上网带动产业链景气度持续上行,而白银作为光伏不可替代的原料,白银需求将迎来高增长,供需结构进一步趋紧,白银工业属性有望得到激发。  3、全球主要经济体逐渐进入复工平稳期,基本金属价格整体已恢复至疫情前水平,随着北半球消费国进入秋冬的疫情高发期,南半球逐步进入夏季,疫情对产业链的冲击有从供给端转向需求端的风险,对基本金属价格形成一定压力。  核心标的:1)新能源汽车及5G产业链:赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、雅化集团、正海磁材等。2)贵金属:赤峰黄金、山东黄金、盛达资源(维权)等。3)基本金属:紫金矿业、云铝股份、神火股份(煤炭组)、索通发展等。  风险提示: 宏观经济波动、进口及环保等政策波动风险, 黄金价格波动风险, 新能源汽车销量不及预期风险 、供需平衡表预测不及预期的风险等  化工  谢楠:时隔四年,本轮MDI涨价有何异同-20201025  时隔四年,本轮MDI涨价有何异同  本轮MDI价格暴涨与2016年末开启的涨价潮存在较多相似性,作为高度垄断的行业,两次涨价都是基于弱投产预期下的供给收缩,供方行为是涨价背后的主要推动力。然而支撑涨价的宏观环境却有所不同:从库存周期角度,四年前涨价对应化工行业去库存将尽、补库存启动的时期,而2020年涨价是在疫情导致的被动累库末端。从下游需求角度,聚合MDI下游房屋、白电需求较四年前更为乐观,纯MDI下游纺服鞋帽行业虽在负增长区间,但边际改善程度较四年前更强。从当下供需面判断,MDI四季度检修增多,短期内无明显投产预期,需求持续存在支撑,预计未来价格仍维持高位。  本周价格、价差变动情况:大多产品价格环比上行  产品价格涨幅居前品种包括:丁二烯(35.7%)、DMF(31.3%)、纯MDI(20.7%)、双氧水(27.5%)(19.0%)、硝酸铵(陕西兴化,颗粒)(15.4%)等,价格上涨原因主要为供给缩量、需求向好。产品价格跌幅居前品种包括:生物素(2%)(-13.6%)、氯化铵(-13.5%)、维生素K3(-11.8%)、维生素D3(-8.8%)、丙烯酸(-7.1%)等,下跌原因主要为供给增加、下游需求疲弱。  投资观点:龙头价值穿越周期,积极拥抱新材料机遇  原油短期大幅下滑,国际环境存回暖预期。建议关注海油工程。  传统大宗仍在寻底,龙头价值穿越周期。受经济周期及疫情全球蔓延影响,化工行业中传统大宗产品处于下行趋势之中。作为化工行业主体,2020年9月份的化学原料及化学制品制造业PPI当月同比减少6.9%,连续21个月为负,降幅继续缩窄。建议关注质地优异、具有核心竞争力的龙头企业:周期下行期,龙头企业扩大优势,同时估值明显偏低,或实现穿越周期,如万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成、荣盛石化、桐昆股份、恒力石化。  新材料:积极拥抱产业革新与供应链重塑。科学技术进步推动终端需求革新, 带动高端制造产业升级和发展。在此过程中,产业革新会对材料性能提出更 高的要求,推动新材料产业快速发展。建议关注产业革新与供应链重塑标的:雅克科技、万润股份、国瓷材料。此外,建议关注优质成长性公司:海利得。  风险提示事件:宏观经济下行风险、原油价格波动风险、企业经营风险。

下周如何布局?本周机构密集调研33家公司,账户社保基金加仓4只潜力股!账户来源:证券日报股市最钱线赵子强 任世碧本周(10月19日至23日),沪深两市股指以震荡为主,观望气氛浓厚。在此期间,机构调研热情积极性仍较高,三季报业绩稳定增长的品种备受机构的关注。对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,尽管当前市场处于震荡整理的走势,但是四季度随着我国经济的复苏,市场有望走出震荡反弹的走势,突破前期的高点。根据数据显示,三季度我国GDP上升4.9%,在全球主要经济体里面是一枝独秀的。四季度预计GDP还会进一步出现回升,对于投资来说更多的是要看经济的趋势,经济在上升,上市公司的业绩就会出现明显的改善,从而对股价形成一定的支撑。可以预见,三季报业绩超预期的绩优股仍是各路资金追捧的重点,近期受到机构调研的绩优股更值得关注。”《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,本周,沪深两市共有33家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。具体来看,上述33家上市公司中,新洁能期间累计接待参与调研的机构家数居首,达到74家,新洋丰(45家)、分众传媒(39家)、广安爱众(37家)、亚光科技(24家)、兆驰股份(23家)和永高股份(23家)等6家公司期间均受到20家及以上机构扎堆调研。另外,包括拓邦股份、好莱客等在内的26家公司期间也获得机构走访调研。良好的业绩表现或是近期机构频繁调研的重要支撑。在上述本周被机构调研的33家公司中,截至目前,已有19家公司披露了2020年三季报业绩,有13家公司2020年前三季度净利润均实现同比增长,占比近七成。牧原股份、安靠智电等2家公司2020年前三季度净利润均实现同比翻番,金字火腿、英唐智控、兆驰股份、永高股份、分众传媒等5家公司2020年前三季度净利润同比增长也均在60%以上。“在当前市场环境下,公司业绩表现尤为重要,业绩低于预期的公司都可能会出现抛售现象。业绩超预期的公司有较大的配置价值,市场资金可能会提前布局一些业绩预期较好的板块。”榕树投资研究部主管李仕鲜对《证券日报》记者表示。机构认同度的提高也对相关品种的市场表现起到了积极作用,上述本周获得机构调研的33只个股近期股价表现可圈可点,本周股价实现上涨的个股共有18只,占比逾五成。除9月份上市的新洁能股价表现强势之外,英唐智控期间累计涨幅也达29.27%,燕京啤酒、拓邦股份等2只个股本周累计涨幅也均逾10%。可以发现,嗅觉灵敏的社保基金也对上述机构调研股进行了布局。在上述个股中,截至今年三季度末,有5只个股的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身,合计持股市值为22.11亿元。具体来看,分众传媒、亚光科技、冀东水泥、新洋丰等4只个股成为本期社保基金新进增持的重点目标;和而泰本期社保基金持股数量未变,持股数量仍为1446.77万股。在当前结构性行情的环境下,投资者应该如何把握机会?绎博投资基金经理王阳林告诉《证券日报》记者,2020年三季度A股上市公司盈利能力持续改善,符合市场预期。展望四季度,依然建议投资者继续关注低估值的周期股,调整后有望估值修复的科技股,以及业绩改善超出市场预期的绩优股。表:本周获机构调研的公司一览制表:任世碧原标题:忘记新能源车高端市场竞争加剧,忘记北汽新品牌如何实现突围?传统车企开始抢滩新能源汽车高端市场。10月24日晚,北汽新能源旗下高端新品牌Arcfox(极狐)首款新车αT正式上市,补贴后售价为24.19万至31.99万元。除北汽Arcfox外,上汽也即将推出代号为“L”的高端智能电动车项目,而吉利旗下高端新能源电动车品牌极星的首款车型已开始量产。“新能源汽车市场化的特征开始逐步显现,这体现在两个方面,一是以特斯拉为代表的高端市场,第二个是A00级别的国民车市场。今年是一个起始年,到2022年左右,电动车的性能会更好,那个时候会是一个爆发的时代。下一步股票推荐不光要看中国市场的发展,也要看欧洲等其他市场的发展。”北汽新能源副总经理于立国对记者表示。目前,新能源高端市场走强趋势明显。乘联会发布的数据显示,今年9月,特斯拉销量为1.1万辆,主打新能源高端市场的国内造车新势力蔚来汽车9月销量为4708辆,纷纷实现同比大幅增长。也就是说,消费者对于高端新能源车的接受程度在日益提高。特斯拉在高端新能源车市的销量仍然遥遥领先。“与蔚来、小鹏等造车新势力相比,Arcfox深度绑定麦格纳、华为的特点明显。”北汽新能源总经理刘宇表示。智能化是Arcfox提升产品力的重要手段,Arcfox与戴姆勒、华为、博世等共同开发了蓝谷·麦格纳 IMC 智能模块标准架构,这使Arcfox αT能通过OTA软件升级获得持续进化的能力。目前,Arcfox仍处于起步阶段。在于立国看来,Arcfox接下来要面临三方面的考验:一是如何把品牌声量和用户的互动做起来;二是在软件方面通过OTA来试探消费者的反馈,看能否解决消费者的抱怨;三是在服务体系方面能不能在最后一公里的地方真正的做好。不过,值得注意是,在高端新能源市场领域,Arcfox所面临的竞争十分激烈。为了抢占市场份额,特斯拉model 3在不断降价。今年5月初,特斯拉将国产Model 3补贴前售价降至29.18万元,享受补贴后的售价为27.15万元。10月1日,国产Model 3补贴前售价降至26.97万元,享受补贴后的售价为24.99万元,价格探入25万元以下。业内分析,除了零部件国产化带来的成本降低因素外,特斯拉model 3不断降价,与中国高端新能源汽车市场竞争越来越激烈也有关,传统车企加快布局、国内造车新势力开始上量,这使特斯拉受到一定的威胁,特斯拉试图通过降价抢先提升在中国的市场占有率。“我们从来不认为特斯拉是竞争争对手,也不认为蔚来等造车新势力是我们的竞争对手。我们的共同的竞争对手是汽油车,那些对新技术不敏感的产品会被新能源企业快速淘汰掉。”刘宇对记者表示。

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注意!代理下周解禁市值超1000亿,代理3只股解禁均超百亿;机构席位为何疯抢这只新冠概念股?来源:每经牛眼原创 每经记者大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。《每日经济新闻》每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。下周解禁市值超千亿 3只股解禁市值均超100亿10月26日~10月30日,共有67家公司有限售股解禁,解禁数量为106.18亿股,对应可流通市值为1120.40亿元。10月19日~10月23日,共有47家公司有限售股解禁,解禁数量为35.05亿股,实际可流通数量为32.83亿股,对应实际可流通市值为441.11亿元。由此可见,下周解禁的公司家数、数量和市值均大幅上升。下周共三只个股解禁市值超过100亿元。前两名是两只金融股——渝农商行和财通证券。渝农商行10月23日晚间发布公告称,公司首发前限售股约45.17亿股将于2020年10月30日解禁并上市流通,占公司总股本比例为39.78%。本次涉及股东包括北京九鼎房地产开发有限责任公司、重庆金源时代购物广场有限公司、重庆光华控股(集团)有限公司等10家大机构股东,151户法人股东以及约7.7万户自然人,涉及市值228.58亿元。渝农商行2019年10月29日上市,上市后表现惨淡。今年以来公司股价下跌21.79%,目前价格仅为每股5.06元。公司发行价为每股7.36元,除权后约为每股7.13元,已经大幅破发。二季度公司每股净资产为7.95元,市净率仅为0.71倍。渝农商行表现不佳与其业绩有关。今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润51.83亿元,同比下滑9.89%,是8家A股上市农商行中唯一家净利润负增长的银行。此外,公司还因票据业务、理财业务、同业业务等问题收到银保监会罚单,暴露出风控短板。下周巨额限售股解禁恐怕仍将对公司二级市场表现构成压力。财通证券约有11.82亿股首发前限售股于2020年10月26日解禁并上市流通,占公司总股本比例为32.96%。涉及股东为浙江省金融控股有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户、浙江省财务开发有限责任公司三家。财通证券控股股东为浙江省金融控股有限公司,实际控制人为浙江省财政厅。本次限售股流通涉及市值为156.66亿元,估计其实际限售股解禁压力应大幅小于渝农商行。解禁市值排名第三的是合盛硅业。10月30日,公司控股股东宁波合盛集团有限公司所持有的5.47亿股首发限售股份即将上市流通,涉及市值超过150亿元。宁波合盛集团目前已经将所持股份中的28.86%质押,此外考虑到其控股股东地位,因此合盛硅业所面临的解禁压力相对较小。今年5月,合盛硅业公告,公司拟向罗燚、罗烨栋发行股票,同时,罗燚担任公司副董事长,罗烨栋担任公司董事、董事长助理。发行价格为18.88元/股,募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后用于补充流动资金。目前该方案已经通过股东大会审议,但尚未实施。以合盛硅业目前市价27.88元计算折价约33%。3家科创板首发限售股解禁,涉及市值均数十亿元此外,下周科创板公司中,海尔生物、赛诺医疗、申联生物也值得关注。海尔生物将有1.05亿股限售股于10月26日解禁,涉及市值约62亿元,涉及股东共有5名,包括中国医药投资有限公司、宁波梅山保税港区龙汇和诚投资管理合伙企业(有限合伙)等。赛诺医疗约2.4亿股首发限售股10月30日解禁,涉及市值约51.21亿元,涉及股东共22名,包括中信证券投资有限公司、合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)等。申联生物约2.13亿股限售股10月28日解禁,涉及市值约41.12亿元,涉及股东共13名,包括上海华贾投资有限公司、苏州隆鼎创业投资企业(有限合伙)等。三家科创板公司上市一年来股价均出现了较发行价的大幅上涨。海尔生物目前较发行价上涨约280%;赛诺医疗上涨约205%,申联生物上涨约118%。考虑到上述解禁股东多是财务投资者,因此这三家科创板公司可能将面临一定抛盘压力。本周66家上市公司提出减持、4家提出增持10月19日~10月24日,共有66家上市公司提出减持计划,有4家上市公司提出增持计划。10月12日~10月17日,共有91家上市公司提出减持计划,有1家上市公司提出增持计划。本周A股市场出现震荡,随着前期解禁和减持小高峰(金麒麟分析师)告一段落,本周提出减持的家数减少,提出增持的家数增加,对A股市场企稳无疑是一利好。本周抛出减持计划的公司中,两只电力股股东同时提出减持引人关注。大唐发电10月20日晚间公告,持股6.66%的股东北京能源集团计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持不超过1.5亿股公司股票,减持比例不超过公司总股本的0.81%。节能风电10月22日晚间公告,持股4.82%的股东国开金融计划15个交易日后的3个月内减持不超过1.496亿股,占公司总股本的3%。两只电力股近期业绩均表现不俗。根据大唐发电2020年前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为25.32亿元至28.27亿元,同比增加72%至92%;扣除非经常性损益后,公司业绩预计为9.15亿元至12.10亿元,同比增加54%至72%。大唐发电表示,本期业绩预盈的主要原因系受煤炭价格下降的影响,公司营业成本较去年同期大幅下降。同时,公司优化融资结构,本期权益性融资占比较大,致使公司财务费用同比大幅下降。节能风电三季报预告显示,公司预计实现营收20.1亿元,同比增长11.98%;实现归属于上市公司股东的净利润5.36亿元,同比增长26.22%。节能风电指出,前三季度净利润增加主要原因是本报告期新增投产项目运营及公司所在部分区域风电项目上网电量较上年同期增加导致营业收入增加所致。但两只电力股并非今年以来市场热点,因此二级市场表现总体平平。大唐发电今年以来股价下跌4.18%,目前股价勉强维持在每股净资产附近。节能风电由于市值较小、股性更活,今年以来股价上涨18.64%。值得一提的是,本次均不是上述两家股东第一次提出减持。根据大唐发电2019 年11月28日披露的公告,北京能源集团在2019年11月26日通过集中竞价方式,减持公司股份382.06万股,占公司总股本的0.02%,减持均价为2.46元/股。国开金融则在半年前抛出了减持节能风电的计划。3月27日,国开金融宣布拟减持节能风电不超过8311.12万股,据最新公告显示,今年上半年国开金融已减持6374.25万股。从二级市场走势来看,尽管价格低廉且又有央企改革概念,但两家公司在公告拟减持后均出现了回调。这也与本周市场总体低迷有一定关系,不过,相比一些高价股的拟减持公告,两只电力股回调相对温和,本周大唐发电下跌2.97%,节能风电下跌6.35%。涪陵榨菜董监高拟小幅减持 业绩不佳出现跌停但部分前期涨幅巨大又提出巨额减持的公司,如果遇到一些利空叠加,往往短期跌幅更大。涪陵榨菜本周赚足了市场眼球。这家公司自上市十年来最大涨幅超过14倍。本周涪陵榨菜公告,收到董事赵平和监事会主席肖大波关于计划减持股份的通知。其中,赵平拟减持不超过23万股,占公司总股本比例0.0291%;肖大波拟减持不超过50万股,占公司总股本比例0.0633%。两位董监高的减持数量并不多。无奈涪陵榨菜还交出了一份差强人意的三季报答卷。10月22日晚间,涪陵榨菜披露三季报,公司前三季度实现营业收入17.98亿元,同比增长12.09%;归属于上市公司股东净利润为6.14亿元,同比增长18.47%。其中,第三季度实现营业收入6.01亿元,同比增长15.88%;归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元,同比仅仅增长3.01%。10月23日,涪陵榨菜开盘跌停,市值蒸发近40亿,即便如此,今年以来公司股价涨幅也已接近70%。不过,目前仍然有不少券商力挺涪陵榨菜。如华创证券研报指出,2020年公司二季度补库存效应消退,故预计三季度收入增速略有回落。此外由于二季度成本端大幅下降,而费用投放又较少,因而放大了利润弹性,三季度成本端温和上涨,同时费用投放节奏恢复常态,因此利润增速环比略回落,不过仍维持较高增长。但即便如此,近期消费股在经过前期大涨后闪崩频频,投资者也应保持一定谨慎。4家公司提出增持 *ST中珠(维权)进入保壳关键期增持方面,4家提出增持的公司是*ST中珠、明阳智能、神火股份、怡球资源(维权)。*ST中珠10月21日晚间发布公告称,根据相关要求,公司于2020年10月21日收到受让人肖妃英出具的《关于股份增持计划的说明》,计划结合自有资金安排以及市场情况,基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在与汤旭东等共计20名交易对手股份转让协议所涉公司约1.25亿股股份完成过户登记之日起12个月内逐步实施增持计划,增持股份数量不低于约3986万股,增持股份比例不低于2%。*ST中珠已连续两年亏损,且被审计师出具非标意见。目前临近年底,公司进入保壳关键时期。前期公司还出现了罢免总裁、罢免董秘等事件引发媒体关注。尽管ST板块不乏乌鸡变凤凰的例子,但普通投资者若要参与也应保持谨慎态度。其余三家拟增持公司基本面则明显好于*ST中珠,但股价表现在今年中小创牛股频出的背景下并不耀眼。明阳智能今年以来涨幅近四成,神火股份小幅下跌近2%,怡球资源上涨超过20%。明阳智能10月21日晚间发布公告称,控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份。增持金额不低于人民币1500万元,不超过人民币3000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。本次增持前,明阳新能源投资控股集团持有公司股份约5132万股,占公司总股本的3.52%(以2020年10月20日的上市公司股份总数为基数计算,下同)。神火股份则在10月20日公告,公司控股股东神火集团计划自2020年10月21日起6个月内,以集中竞价交易和大宗交易等方式增持公司股份,增持金额不低于1亿元。怡球资源10月19日公告,公司实际控制人黄崇胜于2020年10月19日通过集中竞价交易系统增持公司股份共计3455.14万股,占公司总股本的1.57%,本次增持成交金额为8153.80万元。自2020年10月19日起未来6个月内,黄崇胜拟通过二级市场采用集合竞价的方式择机增持公司股份,累计增持金额不低于8200万元,且累计增持数量不超过公司总股本的2%(含本次已增持股份)。明阳智能业绩不错,三季报预告中公司表示,预计2020年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为8亿元~9亿元,同比增加55.76%到75.23%。神火股份前三季度盈利4.92亿元,但同比下滑八成。怡球资源上半年净利润1.01亿元,同比增长199.70%。一般而言,市场偏弱时往往重要股东愿意拿出真金白银稳定市场,向投资者传递信心,本周增持预告增加对A股无疑是个利好。但投资者仍应以基本面为重,对一些基本面较差却提出巨额增持的公司保持风险意识。海外疫情反弹 本周机构大宗交易接盘这只新冠概念股10月19日~10月23日,一共发生383笔大宗交易,其中61笔溢价,49笔平价,279笔折价。成交数量为5.63亿股,成交金额为86.88亿元。10月12日~10月16日,一共发生503笔大宗交易,其中42笔溢价,84笔平价,377笔折价。成交数量为7.49亿股,成交金额为119.96亿元。由此可见,经过了国庆后最初的大宗交易井喷后,本周大宗交易市场总体归于平淡。本周单笔大宗交易成交金额最高发生在美的集团身上。美的集团10月19日大宗交易平台共发生2笔成交,其中1笔成交数量为432万股,成交金额高达2.97亿元。买入席位为国泰君安顺德大良证券营业部,卖出席位为国泰君安南京溧水中大街证券营业部。美的集团近期股价表现异常抢眼,连创历史新高,目前公司市值已超过5000亿元。10月22日晚公司还发布了一则回购实施完毕的公告:公告显示,截至10月22日,公司累计回购股份数量为4183万股,占公司截至10月21日总股本的0.5953%,最高成交价为74.99元/股,最低成交价为46.30元/股,支付的总金额为26.97亿元。公司称,公司本次回购已超过回购方案的数量下限4000万股且公司股价持续高于回购价格上限导致公司无法继续回购,本次回购方案实施完毕。值得一提的是,即使屡创历史新高,美的依然受到分析师的强烈关注。开源证券指出, 美的集团是国内白电行业的龙头公司之一,随着整体白电行业规模的不断扩大以及行业内产品结构的升级迭代,公司作为白电龙头有望继续受益。另外,公司在内销方面受益于新国标落地和家电下乡政策,在外销方面积极拓展海外业务,并前瞻性布局机器人业务,未来空间较大。给予公司“买入”评级。此外,根据东方财富Choice金融终端数据统计,本周机构专用席位参与了82笔大宗交易的接盘(充当买方)。其中三诺生物最引人注目。10月21日,三诺生物在大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量762.79万股,成交金额2.85亿元。成交价格均为37.31元,折价率为6.75%。机构专用席位充当了全部买方,卖方则全部为财信证券长兴道园路营业部。三诺生物盘后公告说明了本次三十笔大宗交易的来源。公司10月21日晚间发布公告称,公司于2020年10月21日收到控股股东、实际控制人李少波先生出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。李少波于2020年10月21日通过大宗交易方式合计减持公司股份约763万股,减持均价37.31元/股,减持股份占公司总股份为1.36%。三诺生物因其新冠肺炎检测相关产品而备受市场关注。早在今年5月25日,公司便在互动平台上表示,公司自主研发的新型冠状病毒抗体检测试剂盒已陆续收到海外订单,公司将根据自身产能和订单资质要求推进相关工作。半年报显示,公司开发的新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)具备了美国市场、欧盟市场准入资格。受此利好影响,今年公司股价大涨超过150%。机构大举接盘或说明在海外疫情反弹的背景下,资金对公司业绩乐观的期许。11笔大宗交易溢价超过10%溢价交易方面,本周有11笔大宗交易溢价超过10%;但延续上周情况,本周超过10%的溢价交易依然有多笔发生在传统行业板块。10月20日,中油工程发生了1笔大宗交易,总成交1820万股,成交金额5969.6万元,成交价3.28元。当日中油工程二级市场收盘报价2.91元,成交金额8498万元;大宗交易成交金额占当日成交金额70.25%,溢价12.71%,为当周最高溢价率。买卖双方均为中信证券武汉水果湖证券营业部。中油工程的控股股东为中国石油天然气集团公司。除中油工程外,金杯汽车、深天马A等国企公司也均发生了溢价率超过10%的大宗交易。尽管近期A股市场仍是成长股的天下,但传统行业板块的利好也不时见诸报端。10月16日,由国务院国资委指导,上海联合产权交易所和北京产权交易所联合举办的“中央企业混合所有制改革暨中央企业民营企业协同发展项目推介会”在上海成功举办。另外,近日国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出,鼓励混改试点企业上市,支持国有企业依托资本市场开展混改。10月19日消息,中国宝武钢铁集团有限公司对中钢集团进行了托管,有关央企改革消息受到资本市场注目。大宗交易出现溢价成交原因复杂,但也不乏有看好公司未来愿意高价接盘的例子。国企公司被溢价买入,是否反映了资金对传统国企板块混改的期待?值得投资者持续关注。“巨无霸”蚂蚁来了,股票下周打新!股票顶格申购可100%中签宋兆卿根据新股发行安排,下周(10月26日至10月30日)A股将有7只新股申购,包括沪市主板1只、科创板3只、创业板2只、中小板1只。其中,蚂蚁集团(股票代码:688688)将在下周四(10月29日)申购。有分析人士称,蚂蚁集团或将赶在双11之前在科创板挂牌上市。另据多家券商测算,蚂蚁集团的估值或达2万亿元,有望成为A股史上最大规模IPO,甚至创下全球最大规模IPO纪录。数据来源:Wind科翔股份:主要从事高密度印制电路板研发、生产和销售日月明:主要从事轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用金富科技:主要从事塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售五洲特纸:主要从事特种纸的研发、生产和销售豪森股份:主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等蚂蚁集团:支付宝的母公司,也是领先的金融科技开放平台,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级利扬芯片:主要从事集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务蚂蚁集团或创最大规模IPO纪录招股书显示,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,在A股和H股各发行不超过16.7亿股新股,A+H新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。值得一提的是,蚂蚁集团本次A股发行可引入超额配售选择权(绿鞋机制),若全额行使超额配售选择权,则其A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。在A股初始发行量16.7亿股中,80%(13.4亿股)为战略配售,20%(3.34亿股)供机构和个人投资者打新。蚂蚁集团的网上申购数量上限为31.7万股,在今年上市新股中排第3位。根据历史数据测算,其网上中签率可能达到0.2%以上,顶格申购(沪市市值317万元)的中签概率将超过100%。尽管发行价格和募资规模尚未公布,但市场人士认为,蚂蚁集团上市计划或将成为A股史上最大规模IPO,甚至创下全球最大规模IPO纪录。万得数据显示,A股共有12只股票IPO募资额在300亿元以上,排名第一的是农业银行(募资685.29亿元)。今年上市的中芯国际(募资532.3亿元)和京沪高铁(募资306.74亿元),分别排在第5位和第8位。数据来源:Wind目前全球最大规模IPO纪录的创造者,是2019年12月在沙特上市的沙特阿美,IPO规模达256亿美元。今年1月,沙特阿美宣布使用“绿鞋机制”,将IPO规模刷新至294亿美元。按当前汇率计算,这一募资规模相当于1965亿元人民币。根据多家券商的分析和估值测算,蚂蚁集团的科技前景被行业看好,券商对其估值的平均值约为2万亿元。若按这一估值计算,其在A股和H股的募资规模均可达1100亿元,面向A股市场的打新规模可达220亿元。A股目前的“市值一哥”是贵州茅台,总市值为2.15万亿元。蚂蚁集团上市后,很可能取代贵州茅台,成为A股市场上总市值最高的上市公司。新股市场呈现“冰火两重天”近期的新股市场,可以说是“冰火两重天”。有的上市首日就开板,有的狂拉23个涨停板,涨幅超10倍。10月20日上市的沪市主板新股北元集团,上市首日就打开了涨停板,收盘涨幅仅38.74%。此前,中谷物流也在上市首日开板。在9月之后的上市新股中,还有10只新股在上市次日开板。另一方面,9月11日上市的沪市主板新股立昂微,狂拉23个涨停板,涨幅超10倍。在今年上市新股中,立昂微的一字连板数量仅次于万泰生物的26个,和斯达半导并列第2位。若按首次开板日的收盘价计算,中一签立昂微可赚5.28万元。另一只沪市主板新股新洁能,已经收获了14个一字连板且仍未开板,目前单签盈利已达7.91万元。如果能再收获2个涨停,则新洁能也将加入“中一签赚十万”的行列。数据来源:Wind科创板新股方面,10月22日上市的科思科技,上市首日收盘涨幅为107.01%。若按收盘价计算,单签盈利为5.67万元;若按盘中最高价计算,单签盈利可达7.19万元。创业板注册制新股方面,目前有4只新股已完成网上网下申购,有可能在下周上市。下周二(10月27日)还将有2只创业板注册制新股申购,分别是科翔股份和日月明。创业板注册制新股的打新收益依然可观。上周上市的2只创业板新股熊猫乳品和上海凯鑫,上市首日收盘涨幅分别为476.53%和219.28%。若按收盘价计算,2只新股的单签盈利分别为2.57万元、2.68万元。截至目前,创业板注册制新股已有38只上市,上市首日平均收盘涨幅为259.19%,平均单签盈利2.74万元。IPO速览 | 蚂蚁变“大象”,账户全球最大IPO来袭!账户来源:读数一帜冯奕莹 杨秀红下周A股市场IPO的焦点,无疑是中国最大的独角兽公司蚂蚁集团的新股申购文丨冯奕莹 杨秀红编辑丨杨秀红下周A股资本市场将迎来重磅角色。当周IPO的焦点,无疑是中国最大的独角兽公司蚂蚁集团。据多家机构测算,蚂蚁集团此次上市估值区间为3330亿美元-4750亿美元,约为人民币2.2万亿元-3.2万亿元,按此估值计算,其将成为中国乃至全球最大的IPO。整体来看,下周将有7只新股开启申购,周二2只,周三3只,周四和周五各1只。其中,科创板有3只,创业板2只,沪市主板和深市中小板各1只。其中周二即将开启申购的日月明因上市前连续大额分红,主要受益人为实控人夫妇,其“一面大手笔分红,一面大笔募资”的行为遭到质疑。周三进行申购的金富科技,董事长为1990年出生的二代陈姗姗。陈姗姗于2016年6月进入公司开始担任公司董事、采购负责人,进入公司核心管理层,一年后,正式接替父亲担任金富科技董事长、总经理。周四即将亮相的蚂蚁集团将是全球最大的IPO,超过沙特阿拉伯国家石油公司去年12月创下的294亿美元的IPO纪录。周五的利扬芯片,虽为“芯片概念”,但从事的是芯片测试领域,无论是技术门槛还是盈利情况均无法与芯片的设计、晶圆制造、芯片封装相比。并且规模较小,但已实现盈利。周二:上市前大额分红的日月明遭受质疑日月明:预估发行价26.42元江西日月明测控科技股份有限公司是一家国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商。近几年,日月明参与了京张高铁、鲁南高铁、郑万高铁、哈牡客专等十几条铁路的精测精调业务,积累了新建线路和运营线路现场作业经股票推荐验。日月明持股比例近10%的第三大股东是中车资本,也有助于其主营业务持续经营。近日,日月明遭到不少质疑,包括股东前公务员身份和上市前连续分红、大客户依赖等问题。招股书披露,日月明拟募集资金总额达3.36亿元。然而数据显示,2016年-2018年,日月明实现营业收入分别为8916.12万元、1.05亿元以及1.26亿元,同期净利润分别为3143.36万元、3330.94万元以及4486.90万元。同时,2016年-2018年,日月明连续三年进行现金股利分红,金额分别为1080万元、1500万元和1998万元,占同期净利润的比例分别为34.36%、45.05%以及44.53%。实际控制人陶捷、谭晓云夫妇被视为日月明分红的最大受益者。一面大手笔分红,一面大笔募资,日月明IPO受到市场检视。科翔股份:预估发行价17.23元科翔股份是国内排名靠前的印制电路板(PBC)企业之一,专注于高密度印制电路板的研发、生产和销售业务。此外,科翔股份是国家级高新技术企业。2016-2019年6月末,公司营收分别为9.38亿元、11.38亿元、11.97亿元、5.54亿元,同期归属于母公司股东的净利润分别为4000.30万元、6279.98万元、5133.03万元、2190.32万元。另外,2016-2019年6月末,公司研发费用占营收比分别为4.43%、4.99%、4.89%、5.71%,略高于同行业可比上市公司平均值。公开资料显示,此次IPO,科翔股份拟发行4310万股,占发行后总股本的比例不低于25%;拟募集资金7.43亿元,所募集的全部资金将全部用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)。周三:90年后执掌的金富科技将亮相五洲特纸:预估发行价10.09元五洲特纸主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同,公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸以及描图纸。公开资料显示,2017年-2019年,五洲特纸分别实现营业收入18.61亿元、21.49亿元、23.76亿元;实现归属于母公司净利润1.72亿元、1.65亿元、1.99亿元。招股书显示,“五洲特纸”首次拟发行不超过4001万股,股份数量不低于公司发行后股份总数的10%;发行拟募集资金4.78亿元,将用于年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目和研发中心建设项目。金富科技:预估发行价8.93元金富科技于2001年设立,在近二十年的发展过程中,公司一直专注于塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售,现已成为国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一,年销售塑料防盗瓶盖超百亿个。据悉,金富科技的客户名单包括华润怡宝、景田、可口可乐、达能、宝柏等明星企业。其中,近八成的营业收入来自前两大客户华润怡宝和景田。据招股书,2016年—2018年,金富科技塑料防盗瓶盖贡献的营收分别达到4亿元、4.37亿元和5.03亿元,占总营收比例分别为88.6%、88.7%和90.4%,占比呈逐年上升趋势。目前,金富科技的实际控制人为1990年出生的陈姗姗。原董事长陈金培因走私案获刑,2016年金富科技股改,陈金培将董事长、总经理职位让位于其妻陈婉如,2017年4月正式交棒于陈姗姗。1990年出生的陈姗姗,年仅30岁。2016年6月,陈姗姗开始担任公司董事、采购负责人,进入公司核心管理层。一年后,正式接替父亲担任金富科技董事长、总经理。豪森股份:预估发行价25元豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。豪森股份主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线、混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产及和白车身焊装生产线及其他智能型自动化装备等。2017年-2019年,豪森股份现营收分别为6.55亿元、8.17亿元、10.51亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为1582.21万元、2813.60万元、3410.86万元。周四:全球最大IPO蚂蚁集团来袭蚂蚁集团:预估发行价68元-69元10月24日上午,上海第二届外滩金融峰会上,马云表示,“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价,这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”目前官方尚未正式对外公布具体发行价。据多家机构测算,蚂蚁集团此次上市估值区间为3330亿美元-4750亿美元,约为人民币2.2万亿元-3.2万亿元。这意味着,蚂蚁集团将是全球最大的IPO,超过了沙特阿拉伯国家石油公司去年12月创下的294亿美元的纪录。据招股书数据显示,蚂蚁集团2019年全年实现营收1206亿元,归属母公司净利润169.6亿元。2020年上半年实现营收725亿元,归属母公司净利润212亿元,净利润率为30%。蚂蚁的收入结构主要包括数字支付与商家服务、数字金融科技平台(包括微贷科技、理财科技和保险科技)、创新业务及其他这三大板块。其中,招股书披露,数字支付服务和数字金融科技平台是该公司的主要收入支柱,截至2020年上半年,分别占收入比例为35.9%和63.4%,实现收入为260.11亿元、459.72亿元。目前,A股市值前十大公司中,科技公司的数量为0,而美股市值前十大公司中,则有包括“FAAMG”在内7家科技公司;港股市值十大公司中,则有阿里巴巴、腾讯、美团、京东4家科技公司。因此外界认为,蚂蚁登陆科创板后,有望扭转这一局面。据悉,一些大型中国基金管理公司已提交了每股人民币68元-69元的报价,竞购金融科技巨头蚂蚁集团在上海的上市。蚂蚁集团的募资规模可能达到350亿美元。消息人士称,他们中的许多人已经以接近69元(10.32美元)的价格在上海科创板为国内上市的蚂蚁股票出价。周五:芯片公司利扬芯片将登场利扬芯片:预估发行价16.5元利扬芯片所处行业较有想象力,为集成电路制造业。该公司主营业务包括集成电路测试方案开发、集成电路测试相关的配套服务等。但利扬芯片从事的芯片测试领域,无论是技术门槛还是盈利情况完全无法与芯片的设计、晶圆制造、芯片封装相比。不过,与仍在亏损的高科技企业相比,利扬芯片已经有新三板挂牌经历且能实现盈利。不过,与世界级的芯片测试公司相比,利扬芯片不论是在营业收入还是在研发费用投入上只是一个小型企业。从数据上就能显示这一点。我国台湾地区的京元电子股份有限公司,是集成电路专业测试行业的龙头企业,2019年年底,京元电子总资产折合成人民币约为128.22亿元,2019年营业收入59.46亿元,2019年净利润7.08亿元。而利扬芯片至2019年年底的总资产为5.8亿元,2019年营业收入2.32亿元,净利润6083.79元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5860.96万元。

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民间股神清仓式减持医药大白马,忘记暴赚至少4亿,忘记此前放话“满仓等大牛市”!第三代半导体概念股获扎堆调研,公司透露新内情原创 陈见南林园旗下产品三季度减仓片仔癀引发热议。近一周机构调研个股数量有40多只,新洁能成为调研机构数量最多的股票。林园减持片仔癀,浮盈至少达4亿元“林园减持片仔癀”登上了雪球热门话题榜榜首,最新话题阅读量已逼近两千万。周五晚间,有着药中茅台之称的片仔癀公布三季报,公司前三季度实现营业收入50.70亿元,同比增长16.78%,归属于上市公司股东的净利润为13.29亿元,同比增长19.83%,每股收益为2.2元。三季报显示,多家机构对片仔癀进行了减持,其中最引人注目的当属林园旗下产品,可谓清仓式减持。林园投资29号基金三季度减持118.9万股,目前持股数量为135.6万股。此前半年报显示,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股,除了林园投资29号基金外,林园投资21号基金及林园投资101号基金,分别持股394.53万股及234.8万股。考虑到三季报片仔癀第十大流通股东仅持股124.31万股,林园另外两只产品在三季度必然大幅减持片仔癀,才能退出前十大流通股东榜。根据百度百科资料,林园1989年以8000元进入股市,2006年10月底,林园持有股票市值达到20亿元。2005和2006年那波遥远的牛市,冒出不少“民间股神”,林园就是其一。2006年,在大牛市中,林园资产一年翻5倍,同年成立深圳市林园投资管理有限公司。今年,林园投资管理规模也突破百亿元。分析人士指出,林园减持片仔癀引发了市场广泛关注,一方面是由于其民间股神的身份,可能对股价波动产生影响;另一方面,近期其声称“看好四季度看好明年,满仓等大牛市来”,言行不一也导致颇多议论。除了林园外,广发双擎升级、汇添富价值精选、广发医疗保健等基金也对片仔癀进行了减持。而在机构减持的情况下,公司股东户数大幅增长。数据显示,截至9月30日,片仔癀股东人数为110237人,较上期(2020-06-30)增加37797户,环比变动52.18%。人均持仓5472.91股,上期人均持仓为8328.51股,环比变动下降34.29%,户均持股趋向分散。片仔癀是A股知名价值投资标杆,上市以来累计涨幅接近96倍,近十年涨幅超过18倍。今年以来,该股股价也是频频创出历史新高,9月初一度攀升至290元上方,近期该股股价有所回调,最新价位235.88元。即便如此,今年该股累计涨幅依然近116%。公开资料显示,林园旗下私募首次出现在片仔癀十大流通股名单还是在2018年半年报,当时林园投资21号基金新进388万股,参考市值4.34亿元,该产品一直持股到今年中报且期间加仓至394.5万股,参考市值达到6.71亿元。2019年,林园大幅加仓片仔癀,包括29号、36号两只基金同时进入十大流通股,在今年中报,101号基金也显示进入十大流通股,并且持仓片仔癀达到顶峰,持股数量近900万股,持股市值达到15亿元。如果以财报公布的持股及当时价格简单计算,21号基金浮盈在2亿元以上,29号基金浮盈超1.7亿元,36号基金浮盈在3000万左右,101号基金由于只在今年中报出现一次,所以无法估算,因此,林园在片仔癀上的盈利至少在4亿元以上。新洁能获74家机构调研证券时报·数据宝统计显示,近一周以来机构调研个股数量有40多只。新洁能成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有74家机构调研了该公司,包括28家基金公司、24家证券公司、5家私募、6家保险公司等。在调研纪要中,有机构问到公司为什么MOS和IGBT都做布局,未来更看好哪一个赛道的发展?公司表示,自成立以来即将MOSFET和IGBT产品定位为公司的主营业务。MOSFET和IGBT在过去、现在以及未来很长的一段时间,均为功率器件最主要的组成部分,这两类产品能够覆盖各个电压段和电流段不同领域不同客户的市场应用需求。而这两类产品亦是国内功率器件领域缺口最大、“卡脖子”最严重的领域。公司立志于打破进口垄断,专注于高端功率器件的研发与设计,拥有MOSFET和IGBT产品的长年技术积累,因此公司成立时即积极布局MOSFET和IGBT产品。未来很长一段时间内,公司将在MOSFET和IGBT领域齐头并进,持续加大两类产品的研发力度与销售力度。还有机构问到公司第三代化合物半导体进展情况?公司表示,在第三代半导体方面,已获得6项专利授权,一项国际发明专利受理中。SiC方面预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品。新能源汽车是SiC功率器件未来最大的应用领域之一,也是公司未来市场重点布局的方向。GaN方面公司持续密切关注全球GaN产品、应用方案和专利情况,积极和下游客户研究基于GaN的电力电子设备在性能、成本、可靠性等多方面的性能,预计2021年公司将推出GaN系列产品,并形成自有知识产权。此外,有机构问到公司产品在海外的客户主要是哪些?未来会否加大海外市场的销售?公司表示,海外终端应用主要是韩国三星等。从销售占比来看,公司长期聚焦于国内市场,主要是在MOSFET、IGBT等功率器件产品仍被国际厂商占据的情况下,公司的销售策略仍以国产替代为主,国内市场远未饱和。公司主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售,所属行业属于当前A股热门题材,上市以来也受到市场热捧,已经连续14个涨停。山河药辅本周大跌近20%数据宝统计显示,根据三季报、三季报预告净利中值计算,近一周机构调研的上市公司中,新洋丰、兆驰股份、永高股份、拓邦股份等个股三季报净利增长超过20%且滚动市盈率低于20倍。其中牧原股份市盈率不足10倍,永高股份、新洋丰等个股折算动态市盈率不足15倍。净利增速方面,牧原股份净利增长超过14倍,长安汽车有望大幅扭亏。本周A股市场全线调整,上证指数下跌1.75%,深证成指下跌2.99%,中小板指下跌2.82%,创业板指下跌4.54%。梳理发现,剔除次新股新洁能后,近一周机构调研股本周平均下跌2.19%,表现弱于大盘。涨幅最大的是英唐智控,本周累计上涨超29%。其他涨幅较大的个股还有拓邦股份、宏达电子、长安汽车等,累计涨幅均超过5%。下跌的个股中,山河药辅跌幅最大,接近20%。声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。一周机构去哪儿?招商基金、代理千合资本等调研了这些个股(名单)原创 吴少龙上周(10.19~10.23),代理沪深股市整体下跌。上证指数全周累计下跌1.75%,深证成指全周累计下跌2.99%,创业板指全周累计下跌4.54%。iFinD统计数据显示,因三季报窗口期,两市有35家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、计算机、电气设备等行业。电子行业成机构调研重点▲▲▲按行业分类看,被调研公司中,电子行业被调研的公司数量最多,有6家公司被调研,计算机、电气设备两大行业被调研企业数量并列次席,均有4家企业被调研。电子行业方面,华鑫证券表示,看好苹果产业链、半导体、汽车电子等板块的公司。在苹果产业链领域,iPhone12系列预售火爆,后续应继续关注出货情况及到货后的口碑。另外,IDC预测2020年,全球5G手机出货量约为2.4亿台,而约有1.6亿台为中国市场贡献,占比约67.7%,并且在未来5年内,中国市场也将持续占据全球市场约一半的份额。据IDC公布的2020年上半年中国600美元以上价位段智能机市场份额显示,华为与苹果不分上下,两者仅相差0.1%的市场份额,分别为44.1%以及44.0%,受益于5G换机潮和中国庞大的换机需求,看好苹果产业链及手机产业链投资机会。在半导体领域,受益于政策支持和国产替代进程加速,龙头公司发展加快,建议关注兆易创新、长电科技等龙头企业。在汽车电子领域,从新能源车月度销售数据以及各新能源车企业交付数据来看,新能源车行业拐点来临,传统汽车智能化、电子化程度提升也是确定趋势,建议关注汽车电子相关标的:德赛西威、均胜电子等。计算机行业方面,随着市场对三季报的关注上升,财信证券认为,以招投标为主要业务模式的公司如果能有效地恢复增长,将反映出行业需求的韧性。从长期来看,新的应用场景正在逐步显现,具备科技领先优势、具有良好成长空间以及产品化程度高的各细分行业龙头公司将具有更好的成长性。电器设备方面,开源证券表示,分板块来看,新能源汽车方面,国内新能源汽车行业拐点明显,月度同比环比数据持续向好,优质公司和不少环节已经满产;展望未来,国内外共振向上趋势将持续至少2-3年,2021年将大概率出现新能车渗透率加速趋势。具体到投资层面,景气度持续扩散,周期性环节和二线公司未来将呈现较好的业绩增速,周期性环节关注电解液中的六氟磷酸锂。板块仍是资本市场的主线,长期的投资方向,核心是特斯拉、宁德时代产业链。光伏方面,长期看,光伏市场空间由于技术进步持续打开,长期战略看好;但行业整体景气度可能进入中短期高点,此轮上行周期从2019年开始,2020年上半年季度增速可能下滑,而供给端逐步在加大释放,短期对行业持相对谨慎态度。整体看,行业将维持较高的景气度,结构性机会将不断涌现,光伏玻璃等环节仍是高景气度持续性较好的环节。投资方面,中长期关注具有全球核心竞争力的公司。这些上市公司最受关注▲▲▲iFinD数据显示,个股方面,新洁能上周累计接待机构达74家,位居首位;新洋丰、分众传媒分别累计接待45、39家机构,分列第二、三位。在新洁能的调研会上,相关负责人透露,公司在第三代半导体方面,已获得6项专利授权,一项国际发明专利受理中。SiC(碳化硅半导体)方面:预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品。新能源汽车是SiC功率器件未来最大的应用领域之一,也是公司未来市场重点布局的方向。GaN(氮化镓半导体)方面:公司持续密切关注全球GaN产品、应用方案和专利情况,积极和下游客户研究基于GaN的电力电子设备在性能、成本、可靠性等多方面的性能,预计2021年公司将推出GaN系列产品,并形成自有知识产权。前述负责人还表示,公司的海外终端应用主要是韩国三星等。从销售占比来看,公司长期聚焦于国内市场,主要是在MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极性晶体管)等功率器件产品仍被国际厂商占据的情况下,公司的销售策略仍以国产替代为主,国内市场远未饱和。从具体调研机构来看,私募高毅资产调研了绿茵生态,景林资产调研了分众传媒,千合资本调研了新洋丰。公募基金方面,博时基金调研了冀东水泥、和而泰、分众传媒,华夏基金调研了亚光科技、绿茵生态,汇添富基金调研了拓邦股份,嘉实基金调研了美亚柏科,南方基金调研了新洋丰、拓邦股份,平安基金调研了和而泰、拓邦股份,易方达基金调研了新洋丰、深科技、分众传媒,招商基金调研了美亚柏科、新洁能、和而泰。海外机构方面,高盛亚洲调研了汉王科技,先锋基金、富达基金调研了永高股份,挪威央行、贝莱德调研了分众传媒。

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民主党若大获全胜,股票将创造逢低买入美股的机会市场现在是在根据民主党大获全胜的预期来交易,股票但要想大获全胜,民主党不仅要拿下白宫,还要拿下参众两院。现在就为民主党的大获全胜做准备可能还有点早文| 《巴伦周刊》中文版撰稿人 郭力群编辑 | 康娟在北京时间10月23日上午举行的最后一场竞选辩论中,特朗普称拜登获胜会导致股市大幅下跌,而他的连任则会让股市繁荣。《巴伦周刊》认为,虽然股市对大选结果的反应还不得而知,但金融市场的最大担忧——不确定性——过去几周一直在消退。由于拜登在民意调查和赔率市场上领先,人们对于出现一场势均力敌的竞选的预期已经下降。尽管大选前的最后几天往往充满变数,但Capstone Investment Advisors 的高级投资组合经理杰森·戈德堡(Jason Goldberg) 10月22日在《巴伦周刊》撰文称,在包括特朗普的14位美国总统中,目前为止特朗普支持率的波动是最小的。Gallup数据显示,2020年初特朗普的支持率最高曾达到49%,在2017年底有几次最低降至35%。前总统奥巴马的支持率最高为67%,最低为40%。而自罗斯福以来,所有总统的最高和最低支持率点数差距都在40点以上。可以看出,特朗普获得的最高和最低支持率点数差距是最小的。在目前落后的情况下,特朗普现在只能希望自己的支持率出现某种程度的波动,从而提高自己的胜算。但事实证明,公众对特朗普的看法一直很稳定,人们要么爱他、要么恨他,极少有彻底改变对他的看法的可能性。相比之下,拜登目前的领先优势更加稳定,他在民调中平均领先8个百分点,在拥有232张选票的几个州的势头正劲,在获胜所需的270张选票的路上远远领先于特朗普。戈德堡认为,虽然特朗普的个人行为有时变化无常,但民调显示这次大选的波动并没有那么大,而现在大选日越来越近,特朗普能否在最后的时间里提高自己的支持率成了一个问题。华尔街正在按民主党大获全胜进行交易华尔街似乎正在为拜登以及民主党的大获全胜做准备。《巴伦周刊》10月21日报道称,投资者预计民主党将大获全胜,随之而来的是更多的经济刺激措施和美元走软。这将意味着虽然短期利率保持在接近零的水平,但长期利率会上升。在刺激措施的推动下,铜价可能上涨。TD Securities认为,可再生能源、工业和非必需消费品等会因民主党大获全胜的板块也将获得提振。科技、医疗保健和消费必需品等板块则将承压。研究公司Rosenberg Research)负责人戴维·罗森博格(David Rosenberg)指出,10月初以来,包括建筑、医疗服务提供商、可再生能源和生物技术等会因拜登获胜受益的板块平均上涨了2%,而包括采矿、航空、汽车、烟草、金融和特种零售等会因特朗普获胜受益的板块平均只上涨了0.6%。分析师塔维斯·C·麦考特(Tavis c. McCourt)在Raymond James 7月份以来发布的第10个大选结果预测报告中说:“股市中的上涨板块已经明显转向我们认为会因拜登获胜受益的板块,尤其是那些在民主党大获全胜的情况下会受益的板块。”报告还称,如果民主党获得参众两院控制权,可能意味着政府会推出更多刺激措施,而且会更加重视应对气候变化、医疗保健和金融业方面的政策。特朗普当前的监管政策和对国防开支的支持政策则不太可能继续实施。Raymond James的报告认为,在这种情况下,清洁技术公司和医疗保健行业将成为投资者的关注焦点。如果民主党大获全胜,Sunnova Energy International (NOVA)和SunPower (SPWR)等清洁能源公司以及Blueprint Medicines (BPMC)、ChemoCentryx (CCXI)、CymaBay Therapeutics (CBAY)和NGM Biopharmaceuticals (NGM)等生物技术公司将成为赢家。麦考特称,民主党大获全胜也对工业股、材料股和非必需消费股构成利好。其他在这种情况下受益的股票还包括达美航空(DAL)和美国联合航空公司(UAL)、联合包裹(UPS)、联邦快递(FDX)、RingCentral(RING)和阿里巴巴(BABA)。民主党若横扫两院,对美股不是好消息不过,罗森博格同时也指出,市场现在是在根据民主党大获全胜的预期来交易,但要想大获全胜,民主党不仅要拿下白宫,还要拿下参众两院。现在就为民主党的大获全胜做准备可能还有点早。罗森博格近日发布的研究报告中称,虽然FiveThirtyEight等预测机构认为民主党目前获胜的可能性在72%左右,但参议院的未来前景仍不明朗。两党都可能各保留46个安全席位,还有8个席位是“不确定的”,民主党需要其中的5个席位才能获得参议院多数席位。目前共和党在这8个席位中拥有6个,这是现任总统为共和党人而赋予该党的优势。罗森博格认为,市场对民主党大获全胜的期望可能有点过高。他还称,相对于大规模刺激计划,拜登的增税计划会给上市公司利润带来长期影响。摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,民主党的大获全胜可能会令股市面临下行压力,这会带来一个逢低买入的机会。该行预计,如果民主党大获全胜,今年年底标普500指数将下跌10%,至3100点。如果拜登当选总统、共和党继续控制参议院,该指数年底只会下跌2%。如果共和党大获全胜,该指数年底将上涨5%。《巴伦周刊》也提醒投资者,拜登把公司税从21%提高到28%的计划会带来非常大的影响,年收入超过40万美元的个人也将面临不小的纳税压力,美国的富余人群还将面临房地产税和社会保障税的上升。拜登还提议对高收入者征收资本收益税,AGF Investments 首席美国策略师格雷格·瓦利埃(Greg Valliere)认为,这一点可能会导致一些投资者在该政策生效前套现。不同选举结果的下的受益资产Raymond James的报告中,还提到了大选结果另外几种情形对投资的影响。如果拜登入主白宫、而参议院由共和党控制的话,两党可能会在预算问题上产生分歧,还可能在医疗、金融、电信、科技和能源等领域的立法问题上陷入僵局,但政府可能会推出一项基础设施法案。在这种情况下受益的股票包括Dick’s Sporting Goods (DKS)、达美航空、西南航空(LUV)、联合太平洋(UNP)和凯悦酒店集团(H)。目前最不可能出现的情况是特朗普在共和党继续控制参议院、民主党继续控制众议院的情况下开始第二届任期。这种情况对金融、能源、通讯服务、医疗保健、消费必需品、公共事业和房地产等领域有利。如果出现这种情况,立法方面可能不会有大动作。Raymond James称,这种情况对哈里伯顿(HAL)、嘉信理财(SCHW)、波士顿科学(BSX)、Toll Brothers (TOL)和Salesforce.com (CRM)等股票有利。今夏季以来,美国政府的刺激政策时断时续,给股市造成了不小的影响。Raymond James称,有关今年春季实施的首轮刺激措施的效果好于预期这一观点是推动股市上涨的一个因素。然而新一轮刺激措施迟迟没有推出。不管拜登和特朗普谁获胜都有可能推出新的刺激措施,如果特朗普获胜,这些措施推出的时间会更快,但规模会比较小。投资者如何调整投资组合?在大选临近之际,越来越多的投资者正在考虑应该如何调整自己的投资组合。瑞银(UBS)近日发布的报告显示,在接受瑞银调查的美国投资者中,近三分之二的人正考虑在美国大选之前对投资组合进行调整。该报告强调,投资者正在努力应对大选前两周出现的不确定性。瑞银的调查对象是美国900名可投资资产至少达100万美元的投资者和500名企业所有者。一半的受访者认为拜登会获胜,另一半特朗普会连任。该调查是在9月底到10月中期间进行的。《巴伦周刊》援引资产管理规模为105亿美元资产的Richard Bernstein Advisors负责人理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)的观点报道称,这次大选是在其他一些不确定因素存在的情况下进行的,投资者应该让自己的投资组合变得更加平衡。伯恩斯坦认为,投资者可以采取杠铃策略(barbell approach),把医疗保健和消费必需品等防御股与能源、原材料和运输等周期股结合起来,再增持一些黄金。《巴伦周刊》近日公布的Big Money Poll调查显示,超过一半的大型基金经理预计美国股市未来的平均年化回报率为6%到10%。伯恩斯坦也持此观点,因此他认为投资者可以考虑当前热门的科技股以外的股票,提高投资组合的多元化。如果未来经济好转,上市公司的增长空间会更大,投资者可能会寻找一些估值较低的股票。伯恩斯坦认为,在进行多样化投资时也可以考虑美国以外的股市,尤其是其他发达市场上的中小盘股。瑞银的调查还显示,医疗保健与5G等也是许多人考虑在未来6个月投资的领域。《巴伦周刊》10月20日报道称,回顾1928年以来的数据,标普500指数在大选前100天上涨的几率约为80%,该指数在大选前的两周里也上涨,平均涨幅约为1.8%。在分析数据时《巴伦周刊》发现,在共和党执政时,选举前两周标普500指数的平均涨幅约为3.3%,民主党执政时的平均涨幅约为1.1%。《巴伦周刊》认为,从过去的情况来看,投资者不用在大选前马上削减对股市的敞口。

提醒!账户这项交易新规周一实施,账户忘记操作打新、买入都受限原创 胡华雄可转债最近热度甚至超过了股票,不过,亿万投资者需要注意了:从2020年10月26日(明天)起,未签署风险揭示书的,将不能买入、申购可转债。目前,A股投资者数有1.72亿,目前参与可转债打新的投资者户数有高达862万。刚刚过去的一个交易周,可转债创造多项历史纪录,全市场成交额将近5000亿元,远超以往;多只可转债成交额达到其正股成交额的百倍以上。针对可转债交投过程中的异常情况,多家相应上市公司发布风险提示,而证监会也在上周五放出大招,就《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则,防范和抑制过度投机;进行程序化交易的,要符合证监会规定并向证券交易场所报告。在上述多项因素综合作用下,接下来可转债市场如何表现备受关注。@亿万投资者:从明天起,未签这份风险揭示书的 将不能买入、打新可转债从2020年10月26日起,未签署相应风险揭示书的,将不能买入、申购可转债。对此,多家券商的APP软件目前仍在醒目位置加以提示。今年7月24日,上交所和深交所发布《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》(简称《通知》),要求自2020年10月26日规则实施后,参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》(简称《风险揭示书》)。券商普遍都通过各种渠道进行了广泛提示,提醒投资者在理解相关风险的基础上,及时签署风险揭示书。具体来说,券商普遍都提供了在APP上签署《风险揭示书》的渠道,采用此种方法也最为方便,当然,也可以到营业部柜台办理。可转债刚经历史上最“疯狂”一周 有可转债成交是其正股285倍!刚刚过去的一个交易周,可转债交投经历史上最“疯狂”的一周。这种疯狂最主要体现在成交上。据Wind数据,这一周的时间里,可转债合计成交将近5000亿元,创出史上单周成交天量,其中10月23日当天可转债单日成交额逼近2000亿元,相当于当日中小板市场成交额的1.5倍。。当日成交最为火爆的智能转债单日成交甚至接近300亿元(297.3亿元),刷新可转债史上纪录。数据显示,当周成交额居前的可转债一周成交额普遍是其正股成交额的数倍以上,其中智能转债的成交额竟是其正股智能自控成交额的285倍!除了成交,单日盘中翻倍的可转债也接二连三,比如10月23日智能转债、银河转债、宝莱转债等盘中涨幅均一度超过100%。监管层放大招 可转债炒作会否降温?对于可转债而言,另一项比较重大的事件是,证监会就《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《征求意见稿》在问题导向上,针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象,着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题,通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度,防范交易风险,加强投资者保护。《征求意见稿》共八章37条,主要包括总则、发行条件与程序、交易转让、信息披露、转股、赎回与回售、可转债持有人权益保护、监督管理与法律责任、附则等内容。交易转让制度方面,《征求意见稿》要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则,防范和抑制过度投机;进行程序化交易的,要符合证监会规定并向证券交易场所报告;要求证券交易场所制定投资者适当性管理制度,证券公司对客户的投资者适当性进行核查评估,引导投资者理性参与可转债交易;防范强赎风险,加强对发行人行使强赎权行为的监管和规范;加强风险监测,要求交易所建立跨品种监测机制,并制定针对性的异常波动指标,及时采取有关处置措施。具体个债方面,就在今晚,又有可转债对应的上市公司明确提示交易风险。华体科技(603679.SH)今日晚间发布转债交易风险提示公告,华体转债近期价格波动较大,2020 年 10 月 23 日盘中价格 142.57 元/张、涨幅 30%,触及盘中临时停牌,收盘价格 113.39 元/张,涨幅 3.39%,均处于较高水平。依据相关规则,可转债交易不设置涨跌幅限制,可能存在价格大幅波动的风险。此外,华体科技还称,截至 2020 年 10 月 23 日,华体转债价格 113.39 元/张,相对于票面价格溢价 13.39%。根据 Wind显示,华体转债按照当前转股价格转换后的价值为 68.1377 元,当前转债价格相对于转股价值溢价 66.41%,华体转债存在较大的估值风险。行情数据显示,10月23日,华体转债盘中突然暴力拉升,很快因涨幅过大触及临停阈值临停,盘中涨幅达到30%,但尾市复牌后又急速跳水,全天波动剧烈,若有投资者以142.57元的当日最高价追高买入,持有至当日收盘,将浮亏超过20%。忘记

代理证监会出手,股票可转债要凉?基金经理最新研判来了可转债的疯狂,股票可以说是上周市场最受关注事件。10月23日可转债全市场成交额突破1900亿元,这一成交额已相当于当日中小板市场的1.5倍,就足见可转债市场的疯狂。可转债疯狂的背后存在不少投机炒作的身影。对此,证监会上周五晚间出手,发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》及其说明。而中国基金报记者采访多位可转债基金经理发现,这些人士认为多因素引发可转债异动,但不少产品是资金炒作,背后存在极大风险。多因素导致可转债异动证监会上周五晚间发布的《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》共八章37条,主要包括总则、发行条件与程序、交易转让、信息披露、转股、赎回与回售、可转债持有人权益保护、监督管理与法律责任、附则等内容。业内人士纷纷猜测,此次政策出台的背后诱发因素,是可转债在近期上演的一系列疯狂。究竟什么引发可转债的上涨?鹏华可转债基金经理王石千表示,转债近期回暖主要是受到了股票市场在国庆假期之后反弹的带动。但最近几个交易日一些转债的涨幅非常惊人,脱离了正股的走势,其背后的原因主要是这些转债存续规模很小,资金进行集中炒作,对价格的影响很大。此类转债的上涨主要由资金驱动而非基本面驱动,转债估值严重偏高,后续大幅回落的可能性很大。平安可转债基金经理韩克表示,近期部分可转债剧烈上涨的现象有几个明显特征,第一是剧烈上涨标的多为存量规模较小的标的,存续转债规模往往小于1亿或者小于2亿,规模较小便于资金拉抬转债价格;第二是转债脱离正股波动,涨幅主要是抬升转股溢价率,并且上涨后转股溢价率已经严重偏离正常水平;第三是日内或者日间剧烈波动,往往大幅上涨后是大幅下跌,而这背后主要是一些投机资金的深度参与导致,今年早些时候也出现过类似情况。“近期可转债品种成交活跃,波动加大。一方面,部分基本面良好的前期强势品种正股出现回调,转债在较高价格水平抛盘也增多。但同时,部分投资人认为优质品种价格下跌带来了投资机会,积极介入,市场分歧下交投活跃。”富国双债增强债券基金拟任基金经理俞晓斌,另一方面,某些债券余额较小且基本面一般的品种,在短时间内出现了脱离正股走势的上涨,资金驱动迹象较为明显,叠加转债T+0交易的特性,炒作氛围下,价格大幅波动,交易量急速攀升,个券风险加大。”可转债基金今年涨幅超8%受益于今年可转债市场的走牛,整体可转债基金赚钱效应明显。数据显示,中证转债指数年内已累计上涨5.72%,而截至10月23日,今年以来全部可转债基金(AC份额合计计算)实现平均收益率8.68%的收益,在所有债券类产品中表现最好。具体来看,鹏华可转债年内收益率达25.49%,中银转债增强、华夏可转债增强、南方昌元可转债等年内收益率也都超过20%,赚钱效率几乎比肩部分权益类基金。而对于可转债后市,仍存在较好机遇。韩克就表示,避开前面提到的投机属性过重的转债标的,其他转债仍有布局机会。目前权益市场风格有所切换,选股难度有所加大,转债可以作为权益资产在行业板块选择的部分替代,有一定的防御性。王石千表示转债市场的方向主要取决于股票市场。我国正处于经济复苏的过程中,企业盈利增速不断改善,信用环境相对宽松,权益市场预期仍会有所表现;转债市场整体估值处于历史中位偏上一些的水平,整体价位偏高,会跟随股票市场有所表现,但波动也会偏大。在投资上会更加关注一级新发转债的投资机会,新发转债上市初期的绝对价格和估值水平可能会更具备吸引力。长城基金固定收益部基金经理张棪也继续看好可转债的长期配置价值和机构性机会。他表示,从正股驱动角度看,宏观经济和企业盈利仍处在修复过程中,基本面对权益市场整体有利,部分优质行业和公司仍具备较好的长期配置价值。基金经理直言参与风险太高可转债的暴涨暴跌,让不少基金经理直言,投资者近期剧烈波动的转债纯粹是投机资金驱动,脱离基本面,参与这类标的容易在剧烈波动中产生明显亏损。长城基金固定收益部基金经理张棪表示,近期部分可转债再次出现资金博弈和短期投机炒作现象,转债成交量和换手率出现大幅提升,这部分转债普遍具有流通规模较小、正股基本面一般、机构关注度不高等特征。此类转债的波动与基本面无关,波动不确定性较大,长期来看蕴含较大的投资风险。平安可转债基金经理韩克也认为,可转债参与的风险主要来自两方面,第一是参与转股溢价率过高的投机标的带来的亏损风险,近期剧烈波动的转债纯粹是投机资金驱动,脱离基本面,参与这类标的容易在剧烈波动中产生明显亏损;第二是正股大幅波动带来的风险,近期权益个股闪崩频现,根本原因在于一些标的估值处于高位,资金流动带来股价的大幅波动,应适当规避正股估值过高的标的。“建议投资者规避基本面较差的高绝对价格,高转股溢价品种,不要盲目参与短期价格波动很大的小市值品种。在择券时,将转债对应正股的基本面及估值水平作为优先考量的因素。同时,利用好可转债品种特有的债底保护特性,在合理价位参与投资。”富国双债增强债券基金拟任基金经理俞晓斌表示。

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