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耐威科技(300456)股吧

原标题:耐威224亿北上资金蜂拥杀入A股!耐威超级白马大额回购,近40亿聪明资金紧急抢筹,仅9股连续七周被加仓 摘要 【224亿北上资金蜂拥杀入A股!超级白马大额回购 近40亿聪明资金紧急抢筹】本周北上资金加仓股共612只,以增持股占流通股比例来看,加仓幅度超0.5%的有61只。节后,A股不负众望迎来了大涨,沪指升至3300点以上,虽然后几日有一定调整,但整体涨幅巨大。沪指节后累计上涨3.68%,深成指上涨4.84%,创业板指上涨5.82%。(数据宝)   本周北上资金加仓股共612只,以增持股占流通股比例来看,加仓幅度超0.5%的有61只。  节后A股迎来北上资金大幅流入  节后,A股不负众望迎来了大涨,沪指升至3300点以上,虽然后几日有一定调整,但整体涨幅巨大。沪指节后累计上涨3.68%,深成指上涨4.84%,创业板指上涨5.82%。  兴业证券表示,国庆节后A股仍然处于上升的过程之中,市场赚钱效应和节前相比有所好转。IMF公布了对全球经济增长的最新预测,只有中国经济能实现1.9%的正增长,是全球主要经济体里是唯一实现正增长的经济体,随着经济面继续强劲复苏,A股上市公司的业绩超预期的可能性越来越大,同时也支撑A股市场振荡上涨的慢牛行情。  全球主流声音对中国经济前景普遍持看好观点,也影响了北上资金。证券时报·数据宝统计显示,节后北上资金累计净流入A股223.86亿元,相比节前两周连续大额流出的态势转变明显,显然双节期间中国火热的消费市场让“聪明资金”也嗅到了机会的味道。其中,沪股通累计净流入93.92亿元,深股通累计净流入129.94亿元。  北上资金重点加仓电气设备行业  证券时报·数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业有15个。电气设备、化工、银行、钢铁等4行业北上资金持股数量增幅在3%以上,其中股票专家电气设备行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业26.99亿股,环比增加6.04%。  纺织服装行业减仓最为明显,本周北上资金持有该行业1.98亿股,环比下降5.53%;减仓较多的行业还包括农林牧渔、电子等行业。  格力电器发布大额回购案  吸引北上资金抢购  本周共有34只个股上榜成交活跃榜榜单,所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,银行最为集中,有6只个股上榜。成交金额最多的是五粮液,本周累计成交73.54亿元;其次是贵州茅台,累计成交金额64.87亿元;成交金额较高的还有宁德时代、格力电器等。  以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有17只股为净买入,净买入金额最多的是格力电器,本周净买入金额为39.84亿元,其次是宁德时代、招商银行,净买入金额分别为17.88亿元、13.14亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是牧原股份,本周净卖出额为11.06亿元。  格力电器本周发布巨额回购方案,拟最高60亿元再回购,而此前刚回购52亿元,成为A股“回购王”。方案显示,公司拟用自有资金以集中竞价的方式回购4285.71万股至8571.43万股,占目前总股本的0.71%至1.42%,拟回购资金总额30亿元至60亿元,拟回购价格不超过70元/股,若成功格力电器则将成为2020年以来A股回购金额最大的公司。  凭借大额回购案,格力电器成为市场明星,北上资金在内的各路资金蜂拥而至。北上资金最新持有格力电器股份的比例为18.24%,相比一周前上升了1.15个百分点,加仓幅度排全体A股前十,这在北上资金的重仓股里是非常罕见的。  北上资金重点加仓61股  本周北上资金加仓股共612只,以增持股占流通股比例来看,加仓幅度超0.5%的有61只。奥士康是加仓比例最大的个股,最新持股数为172.62万股,增持股数量占流通股比例为2.56%;紧随其后是蒙娜丽莎、福莱特,增持股数量占流通股比例分别为2.18%、2.17%;其他加仓幅度靠前的还有酒鬼酒、天顺风能、埃斯顿、中国外运等。  从市场表现来看,本周北上资金加仓居前的20股涨多跌少,19股上涨,仅1股下跌。涨幅超10%的个股有9只,福莱特、桐昆股份、酒鬼酒、美亚柏科、星源材质等股涨幅领先。  光伏概念绝对是今年最热的概念之一,受抢装潮影响,相关个股受到市场的高度关注,涨幅惊人,福莱特便是其中最火热的个股之一。在光伏双玻组件渗透率提升的背景下,进入2020年,光伏玻璃的价格涨幅进入“快车道”,福莱特表示,玻璃市场供不应求,导致公司10月的3.2mm(光伏玻璃)报价为35-36元/平米,环比上涨15%以上。其实从三季度开始,玻璃供需缺口已开始显现,3.2mm玻璃成交价格已由前期24元/平米上涨至37元/平米,上涨幅度超过54%,价格高位或持续至11-12月。北上资金最新持有福莱特1372.53万股,相比一周前大幅增长117.27%。  北上资金连续七周加仓9股  数据宝统计显示,北上资金连续四周买入67股。分行业来看,计算机行业个股较多,有7只。  将时间拉长,9股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,良信电器获加仓幅度最大,较七周前增持股数占流通股的比例2.97%;其他连续加仓的还有金发科技、彩讯股份等。  从市场表现来看,北上资金连续七周的加仓股中,本周6股股价上涨,浙江鼎力、广联达、彩讯股份的涨幅靠前。  北上资金连续四周减仓96股  数据宝统计显示,北上资金连续四周卖出96股。分行业来看,医药生物行业个股数量最多,有15只。  从持股比例变动情况来看,与四周前相比,25股减仓比例超1个百分点。掌阅科技减仓幅度最大,相比四周前减仓了5.22个百分点,其他减仓幅度较大的还有掌阅科技、鲁泰A等。  从市场表现来看,北上资金连续四周减仓的股票中,本周有50股股价上涨。涨幅最大为分众传媒,本周上涨16.15%,涨幅较大的还有ST舍得、广和通、彤程新材、深圳燃气等。连续减持股中,跌幅较大的有信维通信、健友股份等。(文章来源:数据宝)

摘要 【欧洲央行行长:科技欧洲新一轮防疫限制措施将给经济复苏带来更多不确定性】当地时间18日,科技欧洲央行行长拉加德在国际货币基金组织和世界银行组织的一次小组讨论会上警告称,欧洲的新一轮防疫限制措施将带来更多不确定性。(央视新闻) 当地时间18日,欧洲央行行长拉加德在国际货币基金组织和世界银行组织的一次小组讨论会上警告称,欧洲的新一轮防疫限制措施将带来更多不确定性。她指出,欧元区的经济复苏进程仍然不稳定、不统一、不完整。因为欧洲各国眼下为遏制强势反弹的疫情而出台的新限制措施增加了企业和家庭的不确定性,凸显出继续实施货币宽松和财政援助政策的必要性。拉加德表示,如果无法在接下来一段时间内保证货币和财政的支持,将给就业市场造成负面影响、令公司业务蒙受不必要的损失以及带来更严重的不平等现象。为了应对新冠疫情带给经济的强烈冲击,总部位于德国法兰克福的欧洲央行在过去数月中推出了一系列救助措施,包括在2021年6月前通过紧急购债计划购买1.35万亿欧元的债券等。鉴于眼下欧洲感染人数急剧增长,经济学家普遍认为欧洲央行将在今年年底再次扩大该紧急资产购买计划的规模。其中一些分析人士预测,下一次的扩大幅度有可能达到5000亿欧元,并且会延长购买期限。据悉,欧洲央行的下一次管理委员会会议将在10月29日举行。(文章来源:央视新闻)原标题:耐威日本:耐威新冠疫情已致6.5万人失业 制造业所受冲击逐步彰显 据日本共同社报道,13日,日本厚生股票专家劳动省公布了因新冠疫情而遭到解雇或取消聘用的人数统计数据。截至9日,因疫情而失业的人数达到6.5121万人。从行业类别上看,制造业本周失业人数持续攀高,比上周增加了551人,连续成为失业人数增加最多的行业。整体来看,日本国内失业人数比上周增加了1774人,其中打零工等非正式员工达884人,约占全体的一半。失业人数从具体行业来看,制造业1.1623万人,餐饮业1.0207万人,零售业8964人,住宿业8107人,劳务派遣业4775人。从都道府县来看,有17个都道府县的失业人数超过千人。其中,东京都的失业人数最多,达1.624万人,其次是大阪府,人数达6122人。(文章来源:人民网)

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原标题:科技防止欧盟国家处罚 福特汽车拟购买碳排放量積分 这周三,科技福特汽车公布在欧州招回20500辆福特锐际插电式混动车系,缘故是先前有7辆这款车系在电池充电时着火。在10月初,福特汽车就早已在欧州范畴内停销了这个车,而这也让福特汽车欧州2020年的整体二氧化碳排污水准超出了欧盟国家的规定,假如不与别的企业协作,福特汽车可能遭遇欧盟国家给出的高额罚款单。福特汽车在一份申明中表明,“企业在遭受新冠肺炎疫情的危害下也仍然坚持不懈在向销售市场发布最新款低排污车系,本来能够很顺利地进行欧盟国家2020年为每家汽车企业开设的空气污染物消耗量总体目标,可是当今锐际车系的停销与终止交货使我们陷入处于被动。”这样一来,福特汽车迫不得已向别的如期完成碳排放量总体目标的公司求助,以刮平当今空出的二氧化碳排放,如同FCA集团选择在欧州与特斯拉汽车搭挡一样。只不过是福特汽车现阶段并不愿意表露最后的搭挡候选人,但是依据瑞士信贷的一位投资分析师强调,福特汽车很有可能向雷洛选购附加的碳排气量信用额度,由于雷洛早已在九月份达到了2020年的总体目标。实际上交给福特汽车的時间早已很少了,由于依据欧盟国家的要求,假如福特汽车没法在十一月到来以前抹平超量的碳排放量,就将遭遇一笔高额处罚,到时候可能对这个公司导致破坏性严厉打击。值得一提的是,福特汽车方案资金投入115亿美金开展知名品牌的电动式化转型发展,在一众插电式混动与纯电动汽车整体规划里,插电式混动版的锐际是十分关键的一款商品。除开欧州销售市场,福特汽车还方案在美国本土推广插电式混动版锐际,但是因为本次电池充电着火安全事故,福特汽车将此车的导进時间延迟来到二零二一年。依据欧盟国家的2020年制订的总体目标,每一个汽车企业的全部新汽车均值二氧化碳消耗量为95克/千米,若不可以做到将遭遇高额处罚。在这般苛刻现行政策的驱动器下,各种生产商刚开始在全欧州范畴内持续发力,仅在2020年上半年度,欧州的电动车销量就早已对比同期相比翻了三倍,另外新汽车均值二氧化碳排污水准减少至111克/千米,对比今年降低了9个百分比,创出了以往十年内的较大下滑。而在诸多欧州生产商中,PSA集团公司、volvo、宝马集团与雷洛均已如期完成了2020年的总体目标。(文章来源:汽车时代网)摘要 【隔夜外盘】欧洲主要股指集体收涨,耐威法股涨逾2%;美股涨跌不一,耐威纳指连跌四日,道指、标普小幅收涨;蔚来股价再创收盘历史新高,今年累涨逾600%。 美国市场:美东时间周五,美股三大指数涨跌不一,纳指高开低走再度收跌,连续第四个交易日下滑,道指、标普500指数小幅收涨。截止收盘,道指涨112.11点,报28606.31点,涨幅为0.39%;纳指跌42.31点,报11671.56点,跌幅为0.36%;标普500指数涨0.47点,报3483.81点,涨幅为0.01%。个股方面,蔚来股价再创收盘历史新高,今年累涨逾600%。欧洲市场:欧洲主要股指集体收涨,法国CAC40指数涨逾2%。截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数16日报收于5919.58点,比前一交易日上涨87.06点,涨幅为1.49%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4935.86点,比前一交易日上涨98.44点,涨幅为2.04%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于12908.99点,比前一交易日上涨205.24点,涨幅为1.62%。商品市场:国际金价微跌,持稳于1900美元关口之上。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价16日比前一交易日下跌2.5美元,收于每盎司1906.4美元,跌幅为0.13%。国际油价小幅收跌,美、布两油跌幅均在0.6%以内。截止收盘,纽约11月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.20%,报40.88美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.53%,报42.93美元/桶。以下为全球市场重要资讯汇总: 外盘纵览美股收盘:纳指连跌四日 美国能源股全线走低美国大型科技股多数下跌,苹果跌1.4%,亚马逊跌1.98%,奈飞跌2.06%,谷歌-A涨0.79%,Facebook跌0.3%。热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.62%,京东涨1.58%,百度涨0.25%,开心汽车涨55.64%,名创优品涨逾11%,唯品会涨9.92%,微博涨1.37%,拼多多涨1.49%,蔚来涨1.46%,理想汽车跌3.56%。欧股主要股指集体收涨 法国CAC40指数涨逾2%欧洲时间周五,欧洲主要股指集体收涨,法国CAC40指数涨逾2%。截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数16日报收于5919.58点,比前一交易日上涨87.06点,涨幅为1.49%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4935.86点,比前一交易日上涨98.44点,涨幅为2.04%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于12908.99点,比前一交易日上涨205.24点,涨幅为1.62%。国际金价微跌 持稳于1900美元关口之上美东时间周五,国际金价微跌,持稳于1900美元关口之上。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价16日比前一交易日下跌2.5美元,收于每盎司1906.4美元,跌幅为0.13%。国际油价小幅收跌 美、布两油跌幅均在0.6%以内美东时间周五,国际油价小幅收跌,美、布两油跌幅均在0.6%以内。截止收盘,纽约11月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.20%,报40.88美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.53%,报42.93美元/桶。隔夜要闻英国称与欧盟的贸易相关谈判结束了 周五晚间,消息人士称,英国首相约翰逊将表示,他已经得出结论,我们应该为澳大利亚式的协议做好准备。西联汇款(Western Union)外汇策略师George Vessey此前表示,澳大利亚式的协议据说等同于无贸易协议。欧洲航空安全局局长:737MAX足够安全 今年底有望复飞10月16日,据报道,欧洲航空安全局(EASA)局长Patrick Ky表示,波音737 MAX机型所做出的调整已经使其足够安全,得以在2020年结束前在欧洲市场复飞。Patrick Ky表示,在今年9月进行试飞之后,欧洲航空安全局目前正在进行最后的文件审阅,有望在11月公布适航指令草案,随后会进行为期四周的公众意见征询。评论精华iPhone 12卖疯了!苹果官网被挤爆 电商平台瞬间售罄大型真香现场?16日晚,苹果官网和多个电商平台开启iPhone 12系列预售,然而,据大批网友反映,苹果官网因预售过于火爆出现卡顿,甚至一度崩溃了。沙特可能被迫发动另一场油价战能源网站Oilprice分析师Cyril Widdershoven表示:如果石油市场不能很快复苏,沙特可能被迫发动另一场石油价格战,因为低油价不仅让沙特阿美受影响,沙特的多数政府项目也会受到影响。热点聚焦黄金避险功能受青睐 但市场还有个大问题世界黄金协会(WGC)指出,约48%的黄金潜在买家并不信任黄金行业,这影响了黄金市场吸引更多买家。正因此,WGC此前推出了零售黄金投资标准,推动黄金行业的透明度。局势混乱之下 欧洲央行或在10月会议暂缓宽松步伐参与讨论的人士称,虽然感染人数的激增意味着新的社会限制和对经济活动的打击,但在本月的会议上,大多数政策制定者对再次扩大债券购买没有什么兴趣。各界声音突然爆雷!OKEx暂停提币 实控人被警方带走 比特币也跳水…到底发生了什么据证券时报记者从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货币大额跨境转账,是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。”盛美股份母公司遭沽空狙击 多家机构声援回击面对JCAP的质疑,除了ACMR正面回应之外,国际知名投行野村证券在10月15日发布的研报中指出,JCAP的多项质疑可能不正确或者没有证据,ACMR的业务在客户、技术能力、平均销售价格、毛利率和若干财务数据方面不太可能面临重大问题。(文章来源:东方财富研究中心)原标题:科技【十大券商一周策略】市场有望冲击3500点!科技A股慢涨已启动 将持续数月!聚焦三季报亮点方向 摘要 【十大券商策略:市场有望冲击3500点!A股慢涨已启动 将持续数月】估值方面,随着短期盈利超预期,叠加改革加速与“十四五”增长路径更清晰,年底前估值切换后估值压力将缓解。因此,盈利超预期、风险偏好回升将支持震荡上行格局,市场有望冲击3500点的区间上沿。国内基本面超预期改善会不断抬高市场底线;美国大选和美股修复的趋势日益明朗;IPO和增发减持对市场资金分流有限,不改变内外资金净流入的状态。预计本周公布的国内宏观数据将再超预期,A股的中期慢涨已经启动,并将持续数月。(券商中国) 中信证券:A股的中期慢涨已启动,并将持续数月国内基本面超预期改善会不断抬高市场底线;美国大选和美股修复的趋势日益明朗;IPO和增发减持对市场资金分流有限,不改变内外资金净流入的状态。预计本周公布的国内宏观数据将再超预期,A股的中期慢涨已经启动,并将持续数月。首先,国内经济与A股财报预告数据持续超预期,基本面改善抬高市场底线。社融数据超预期,政策对宏观杠杆容忍度提高,宽信用继续支持基本面修复;外贸超预期且中期向好,短期订单转移有望长期化;预计即将公布的国内经济数据有望再超预期,而披露中的A股三季报盈利修复明显,不断消化结构性的高估值。其次,IPO和增发减持在四季度分流的资金有限,内外资金预计将保持净流入。其中,IPO与增发减持对市场流动性的分流会逐步弱化;产业资本减持影响有限,不会改变市场方向;同时,人民币升值预期驱动下,北向配置型外资流入恢复明显,且可持续。再次,美国大选和美股走势日趋明朗,外部因素对A股的扰动持续缓解。美股在逐步反映拜登当选的预期,同时,两院选举层面,民主党控制两院的股票专家概率也在上升;开放式QE框架下,预计美联储四季度实质扩表会提速,美元流动性会更宽松。内外兼修下,不断落地的超预期基本面数据消化结构性高估值,带动增量资金入市,催化中期慢涨。配置上,建议继续关注顺周期板块和科技龙头外;前者包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工,以及受益于国内消费修复的部分可选消费板块;后者建议重点关注新能源汽车和消费电子。另外,还可关注“十四五”主题中市场认知相对不足的品种,包括产业政策相关的军工电子、信息安全、半导体和光模块;人口政策相关的母婴板块。国泰君安证券:市场有望冲击3500点上周震荡中枢蓄势,未来1个月市场冲击上沿可期,建议把握金秋行情。当前投资者的担忧主要包括2021Q2盈利高位回落,临近大选的海外风险,估值偏高等。盈利方面,盈利预告显示Q3盈利有望超预期,且随着五中全会临近,市场重心将从关注短期盈利趋势转向展望长期行业机会。海外风险方面,中美风险压制最大的时刻已过,风险偏好易升难降。估值方面,随着短期盈利超预期,叠加改革加速与“十四五”增长路径更清晰,年底前估值切换后估值压力将缓解。因此,盈利超预期、风险偏好回升将支持震荡上行格局,市场有望冲击3500点的区间上沿。华泰证券:四季度A股大势偏乐观,关注十四五政策驱动中外“疫情差”仍在扩大,带来订单回流、资金流入;累积性需求、对冲性需求、订单回流需求、周期性需求共振,预计经济景气回暖或延续至明年下半年;金融数据出台缓解此前投资者对“货币常态化回归、信用结构性收紧”之下流动性边际压力的担忧。绝对和相对基本面较好的市场预期增强、货币政策周期差保持、宏观流动性环境稳定、十四五前瞻对情绪正向催化,四点因素之下,对Q4A股大势偏乐观。配置方面,短期关注十四五政策催化的科技,维持下半年四个基本思路,持续推荐β+α逻辑的五大链条:大金融、汽车产业链、制造业投资链、新能源链、长三角区域。招商证券:A股处在两年半上行周期,量子通信市场空间有望达千亿规模9月社融再超预期,居民、政府和企业融资增速均回升明显,继续强化经济复苏预期。11月上旬美国大选落地后,全球资本市场对于美国新一轮财政刺激政策升温,有可能触发全球新一轮risk on。随着经济复苏的逻辑持续强化,近期金融和风格的讨论再度成为市场关注的焦点,而从历史来看,四季度风格分化要明显强于前三个季度。偏低估值、价值和大盘风格整体略占上风。投资者会综合考虑经济和货币政策来进行风格调整,今年四季度经济和货币政策的组合类似2006、2016、2012年,金融、周期、可选消费等顺经济周期相关的低估值板块可能会相对占优。中期来看,对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑,展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善。估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素。10月16日,中共中央政治局就量子科技进行集体学习,指出要加快发展量子科技,保证对量子科技领域的资金投入。据招商通信余俊团队,量子通信产业化正在加速,未来市场空间有望达到千亿规模,但仍需较长时间。由于量子通信系统组网需要额外的独立光纤链路资源,随着量子通信网络部署规模扩大,将在一定程度上拉动光纤市场需求。海通证券:牛市处于爆发期,中短期金融地产更优根据资金面和基本面的演变,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期,现在处于爆发期,即资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪上涨。创业板指先于沪深300进入3浪上涨源于疫情影响了各板块的盈利节奏,Q3早周期行业占优说明经济复苏已在路上。市场结构阶段性再平衡中,中短期后周期的金融地产更优,科技是转型升级牛的中长期主线。中信建投证券:市场将进入震荡之中阶段性回升,坚守成长主线在中国经济进入了最佳复苏的状态下,维持 9 月下旬对市场的积极看法不变:8 月中旬以来的市场回调结束,市场将进入震荡之中阶段性回升的过程。这个过程在经济基本面和流动性两个方面都得到了支持,这个阶段的上行是具备持续性的。从行业配置来看,将 9 月下旬的金融周期占优的观点调整为成长科技占优:十四五规划引导中国经济结构升级,新主导产业的新基建将成为是 2020 年 4 季度市场的主线。建议投资者继续坚守成长主线。中金公司:政策有力度,市场有空间尽管市场担心政策可能会逐步收紧,但政策是在向正常化回归,而非大幅紧缩,目前复苏态势仍较为确定,市场后续仍有空间、不宜悲观。综合来看,目前增长形势和企业盈利可能继续向好,而包括美国大选及估值压力、政策退出等扰动则是短期、局部或是边际性的,疫情虽有局部反复,但对经济伤害可能会大幅小于上半年;物价整体偏低迷的情况下,政策大幅紧缩的可能性较小;市场中长期的向好因素并未改变。1)宏观数据显示当前经济修复尚未结束,复苏深化仍然是主线。2)同时,尽管货币政策很难进一步放松,但资本市场的流动性可能依然保持较为有利的条件。3)近期改革措施频出,证监会近日表态将推进注册制改革,并建立“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构;国务院政策吹风会介绍了《国企改革三年行动方案》,国有控股或者资本参与的上市公司有望逐渐增加;五中全会在即,十四五规划正酝酿,包括新能源汽车、半导体在内的多个产业都受到相应政策推动。诸多改革措施将推动资本市场和实体经济良好发展、互相促进,在复杂形势下成为有力支撑。4)外围环境的干扰可能逐渐减小。尽管近期海外疫情出现反弹迹象,多国重新采取了相应措施,可能会对全球的经济复苏进程产生扰动,但我国防疫形势大幅领先,受到影响较为有限,而中外的增长差或反而增加中资资产的吸引力。同时,随着美国民主党总统候选人民调大幅领先、大选逐步临近,中美可能进入暂时的平静期,对市场负面拖累可能减小。安信证券:市场震荡向上目前市场已经如期重回震荡向上格局:当前阶段A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美关系预期稳定,人民币汇率将维持强势,值得警惕的是欧美秋冬季疫情的二次爆发则为全球经济复苏带来了阴影,未来同样需要关注疫苗进展。当前阶段重点关注受益于经济复苏和“十四五”政策的顺周期成长方向。重点关注:光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等。主题关注:十四五、跨境电商等。兴业证券:聚焦三季报亮点方向,成长继续提升三季报业绩预告显喜,周期性行业转正,成长继续提升,深圳示范区、成渝双城经济圈建设等,即将召开的“十四五”规划等政策暖风频出,有利于提升市场结构性机会亮点和情绪。诚然,欧洲疫情、美国大选等不确定性因素仍在扰动,整体市场近期围绕着内外部环境积极变化,风险偏好提升窗口期,有助于市场改变前期较为低迷的情绪,提升投资者风险偏好。投资者关注“十四五”、三季报景气向上的方向是值得投资者重视的机会。中长期看,A股和中国资产向好的趋势并未改变,震荡布局,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,珍惜权益时代。粤开证券:市场热情略有降温,关注北上流入持续性上周为国庆长假过后的第一个完整交易周,A股受外围市场普涨叠加持币过节的投资者回流的影响,连续2天跳空大涨,进入下半周市场热情略有降温,指数有震荡消化整固的需求。北向资金在10月9日和10月12日大幅净流入之后,略显平淡,单周净流入111亿元,沪市净流入额时隔7周再次超过深市。值得注意的是,北上单周净买入MA5出现了比较明显的向上拐点。这种情况在8月底也出现过,北上先于市场有了较为明确的向上拐点,之后市场随之抬升,可惜的是MA5未能持续向上并突破0,量能略显不足。因此,近期这个向上拐点的持续性有待继续观察,旗帜资金引领作用较为显著。配置方面重点关注以下四条主线:(一)三季报窗口机会。(二)深圳试点改革利好板块。(三)“十四五”热点提前预热。(四)“双十一”热点题材。(文章来源:券商中国)

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摘要 【四季度外资有望加快增持A股步伐】在国庆假期后,耐威北向资金已多日出现百亿元规模的净流入。笔者认为,耐威这一变化背后的主要原因是我国疫情防控成效显著,宏观经济与其他主要经济体相比正在加速恢复,包括A股在内的人民币资产的收益率进一步提高,为A股市场走势提供了坚实基础,外资有望在四季度进一步增持A股。(中国证券报) 在国庆假期后,北向资金已多日出现百亿元规模的净流入。笔者认为,这一变化背后的主要原因是我国疫情防控成效显著,宏观经济与其他主要经济体相比正在加速恢复,包括A股在内的人民币资产的收益率进一步提高,为A股市场走势提供了坚实基础,外资有望在四季度进一步增持A股。宏观经济呈探底企稳态势先行数据与高频数据均已确认我国宏观经济呈探底企稳态势,政策扶持边际强化效应明显,内生增长动力增强,市场主体活力足、韧性强、潜力大,企业盈利状况逐步得到恢复和改善。宏观经济在全球率先实现反弹复苏并有可能在世界主要经济体中唯一实现全年GDP正增长,促进人民币资产稳步升值,这是外资持续流入中国市场的根本原因。美联储日前宣布更新其通胀率长期目标和货币政策策略,将从寻求实现通胀率位于“对称性的2%目标”附近变为寻求实现2%的平均通胀率长期目标,并将保障就业的政策目标提升至高于保障物价稳定的优先度。如果经济形势不发生重大变化,美国的宽松货币政策与低息环境有可能在较长一段时间内存在,利好全球风险资产与非美元资产。国际机构因此逐步转向新兴市场寻求收益,A股将吸引外资持续增配,这是资金持续流入中国市场的外部条件。中国资本市场基础制度进一步完善,与国际金融市场规则进一步接轨,人民币资产的安全性、收益性和投资价值更高,投资渠道和过程更便捷,境外机构投资者额度限制取消,境外投资者对中国资本市场开放程度的认可度不断提升。同时,中国资本市场的股票和债券标的陆续被纳入全球主要指数中,这是资金持续流入中国市场的制度前提和信心来源。中国不断推进全方位的改革开放措施,进一步优化营商环境和投资环境,促进跨境资本加速流入,也助力了人民币汇率持续升值,推升以人民币计价的资产价格,并将进一步吸引外资流入。新经济领域发力考虑到全球投资者的长期资产配置需求及A股市场利好新经济领域的各种改革举措,笔者认为,外资将进一步增持A股。相较中国GDP占全球比例(16.4%)以及股票市值占全球比例(9.6%)而言,中国股票尤其是A股在全球主要股票指数中的比重仍偏低。中国股票在全球投资者股票组合中的比重有望继续提高,且在主动管理、因子投资和环境、社会及公司治理(ESG)投资等方面有望提供更多的投资机会。截至9月末,新经济成分股票市值在全A股所占比重为35%。笔者预计,伴随着各类利好新经济发展的资本市场改革举措进一步落地、更多新经济公司上市融资集资、主要股票指数的不断优化调整以及新经济成分股票相对更佳的长期表现,未来主要股票指数产品中的A股权重将继续上升,且将稳步纳入更多的新经济成分股。如果地缘政治风险得到一定遏制,MSCI中国指数在下一阶段的纳入中,有望将A股纳入因子从目前的20%提升到与富时罗素、标普等其他国际指数纳入比例相等的25%甚至更高,还有可能纳入部分满足MSCI要求、且已实现陆股通交易的科创板股票。长期来看,如果A股被100%纳入MSCI新兴市场指数,中国股票占该指数的权重将高达约50%。近期,金融市场双向开放稳步推进,有助于跨境资本均衡、稳定流动,交易行为理性、有序进行,人民币汇率弹性增强,四季度外资大概率会加速流入并增持A股。这有利于推动A股市场境外投资者和机构投资者占比持续上升,有利于促进价值发现策略和价值投资理念成为市场的共识。基于其增长潜力、有利的汇率走势、全球投资者的资产配置需求,笔者中长期看好中国股票。资本市场结构性改革不断加速,有助于重塑在境内外上市的中国股票的投资格局,并促使市场进一步复苏。(文章来源:中国证券报)原标题:科技多因素将限制美股延续涨势 摘要 【多因素将限制美股延续涨势】上周美国股市震荡上行,科技标普500指数取得连续第三周上涨。不过市场人士认为,新一轮财政刺激方案难以达成等不确定性将限制涨势。(经济参考报) 上周美国股市震荡上行,标普500指数取得连续第三周上涨。不过市场人士认为,新一轮财政刺激方案难以达成等不确定性将限制涨势。美国商务部在16日公布的数据显示,9月份美国零售和食品服务业销售金额为5493亿美元,环比涨幅为1.9%。密歇根州立大学当日公布的初步调查数据显示,10月份美国消费者信心指数为81.2。保德信金融集团首席市场策略师昆西·克罗斯比表示,美国经济一些板块继续显示出强劲势头,但这些板块需要扩大。“对于那些仍然有工作的人而言,经济已经在复苏。问题是,如果首次申领失业救济的人数继续增长,我们是否会继续看到零售数据超出预期。”不过,美联储在当日早间公布的数据显示,9月份美国工业生产指数环比下降了0.6%,而市场预期和8月份分别为增长0.6%和0.4%。市场人士认为,新一轮财政刺激措施的出台需要更长时间,很可能在美国大选之后才能获得通过。由于缺乏明显的驱动力,看上去未来两周全球股市上行空间有限,直到美国大选尘埃落定。“最近的经济数据突显出美国经济亟待更多财政支持。美国上周初请失业救济人数达到8月以来的最高水平,正逼近90万人的关口。续请失业救济人数也仍在1000万以上,大大高于疫情前水平。就业市场复苏前景显然不容乐观,迫切需要政府救助。”FXTM富拓市场分析师陈忠汉在最新市场展望报告中表示。他还指出,为缓解疫情冲击,美国经济急待“输血”,而政治博弈令新的财政刺激方案迟迟不能出台,这将给经济复苏带来风险。“即使新一轮企业财报传出一些利好消息,也不太可能对全球市场产生太大影响。”当前,新冠肺炎疫情在欧洲和美国反弹严重,全球投资者也在密切关注疫情发展情况。在疫苗普遍接种前,一个国家的经济复苏取决于它能否很好地控制疫情;每个国家的防控效果是其经济复苏的基础。这些主要国家需要继续努力控制疫情,才能推动经济复苏。(文章来源:经济参考报)

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摘要 【本周股市三大猜想及应对策略】中信证券指出,耐威国内基本面数据持续超预期,耐威不断抬升市场底线;海外不确定因素逐渐明朗,对市场的扰动也已明显缓解;IPO和定增减持的资金分流影响有限,内外资金将依然保持净流入状态。A股的中期慢涨已经启动,预计将持续数月。 猜想一:股指持续震荡走强?实现概率:80%具体理由:华西证券18日发布的研报称,随着改革预期酝酿推动风险偏好由低位回升,宏观环境温和向好,市场持续上行的动力仍将维持。中信证券指出,国内基本面数据持续超预期,不断抬升市场底线;海外不确定因素逐渐明朗,对市场的扰动也已明显缓解;IPO和定增减持的资金分流影响有限,内外资金将依然保持净流入状态。A股的中期慢涨已经启动,预计将持续数月。“尽管市场担心政策可能会逐步收紧,但我们认为政策是在向正常化回归而非大幅紧缩,目前复苏态势仍较为确定,市场后续仍有空间、不宜悲观。”中金公司称,综合来看,目前增长形势和企业盈利可能继续向好,疫情虽有局部反复,但对经济伤害可能会大幅小于上半年;物价整体偏低迷的情况下,政策大幅紧缩的可能性较小;市场中长期的向好因素并未改变。海通证券表示,国庆节后市场整体表现不错,市场成交量较节前有所放大。当前从宏、微观流动性看资金面仍宽裕,基本面也在稳步回升,本轮行情正处基本面和资金面双轮驱动的牛市3浪上涨阶段,继续看好四季度行情。应对策略:分析建议多看少动,重点关注业绩增长较为稳定的个股,而在板块方面可关注如银行、煤炭等行业的龙头股。猜想二:银行股持续走强?实现概率:80%具体理由:节后尤其是上周的行情中,银行股表现强势。分析认为,经过前期调整,银行板具备低估值、低持仓的特点,银行板块四季度行情看涨。据华泰证券统计,过去15年第四季度,银行板块12个季度取得正收益,15个季度平均相对沪深300收益率为4.6%。华泰证券进一步指出,当前为银行板块估值仓位双底部,且资金面在四季度有望迎来外资流入、被动资金发行加速、各类资金寻求稳定等多重利好,驱动板块估值修复。“三季报将彻底粉碎银行板块的悲观预期,有望与持续改善的宏观经济数据形成共振,推动早就该完成的对银行板块的配置切换,提振板块整体估值水平;宏观经济改善趋势明显、货币政策逐步回归常态、主要监管靴子均已落地、估值处于历史低位,坚定看好银行板块的估值提升机会。”申万宏源称。天风证券表示,随着经济复苏,让利压力有望缓解,银行账面净利润增速有望反转,实质基本面有望改善。特别是考虑到今年业绩的低基数,21年业绩增速有望明显上升。“我们认为,低估值与经济复苏共振,四季度开始,银行股有望否极泰来开启反转的一年。”应对策略:分析建议可重点关注杭州、平安、宁波、光大、成都、常熟、招商、兴业等个股。猜想三:量子科技概念股大涨?实现概率:70%具体理由:中共中央政治局近日就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。分析指出,近年来,全球各国无伦是从顶层设计、战略投资还是人才培养等,在量子科技领域投入不断,未来发展前景看好。从区块链和人工智能两个行业的过往经验来看,成长性溢价空间大,机会值得重点关注。业内人士指出,量子科技不是一次简单的技术升级而是一次技术革命,是一项颠覆性技术,是物理学进入了一个新的量子时代。目前量子科技的主要应用有量子通信,量子通信在技术上可以做到绝对安全,这是以往通信技术无法做到的。此次集体学习量子科技,充分说明了中央对量子科技的重视,未来将会有产业政策的大力支持,因此量子科技将成为未来投资的一个重要方向,值得深入挖掘长期投资。资料显示,量子科技中的量子通信是迄今为止唯一被严格证明是无条件安全的通信方式,与传统通信技术相比,具有极高的安全性、保密性、信息传递效率与抗干扰性能,被认为是下一代通信领域的支撑性技术。对于量子通信市场,招商证券余俊团队认为,从长期来看,产业应用场景十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防和科教应用等方面,市场规模有望超过千亿。应对策略:分析建议可重点关注国盾量子、亨通光电、神州信息、凯乐科技等。(文章来源:财富动力网)

摘要 【快看!科技投研大咖指路四季度最新投资机会】10月18日晚,科技由上海证券报举办的最新一期新华社快看“周末直播间”如约而至,在热烈的在线互动中,长信基金副总经理、权益投资领军人安昀与开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜围绕“节后市场重开宴四季度投资风口在哪里”的话题展开精彩对话。 金秋十月,A股迎来开门红,此后市场维持震荡走势。站在当前时点,后市投资机会何处寻?10月18日晚,由上海证券报举办的最新一期新华社快看“周末直播间”如约而至,在热烈的在线互动中,长信基金副总经理、权益投资领军人安昀与开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜围绕“节后市场重开宴四季度投资风口在哪里”的话题展开精彩对话。两位嘉宾表示,当前A股估值水平较高,风险偏好较高的投资者持仓可以更倾向优质白马股,利用优质的股票改善组合波动性。此外,顺周期行业的估值相对合理,属于还未以高估值交易的“景气回升”的板块。接受高估值现实调整持仓结构国庆假期后的两个交易日,A股市场大涨,随后几个交易日震荡明显。安昀表示,长假期间,一方面,海外市场经历了比较大幅的上涨,提升了国内投资者的热情;另一方面,也与国内经济复苏趋势明确有关系,近期公布的一些经济、金融数据表现较好,股票市场对基本面有提前的反应。不过,前期市场演绎的是结构性行情,指数涨幅不大而一些优质个股涨幅较大,这说明大盘走势对投资收益影响并不大,个股选择能力十分重要。谈到如何看待当前A股估值水平,安昀认为,现在做投资要接受高估值的现实。“如果和历史估值水平相比,当前所谓低估值板块的估值其实也并不低了。不同行业的特性不一样,不能简单地对不同行业的估值中枢进行比较,例如,钢铁股和医药股的估值差异很大,因为行业本身特性不一样。”在他看来,高估值主要有几方面原因:首先,无风险利率水平处于历史低位,容易导致估值高企;其次,经济景气度回升,环比复苏是确定的事情。安昀建议,绝对收益投资者可以轻仓,风险偏好较高的投资者持仓可以更倾向优质白马股,利用优质的股票改善组合波动性,因为做投资最重要的是规避资本永久性损失。不过,孙金钜则认为,当前A股估值总体较高,但顺周期行业的估值相对合理,属于还未以高估值交易的“景气回升”的板块。因为盈利的安全垫和较低估值水平让顺周期具有相对优势,下一阶段盈利修复将成为周期股重要的收益来源。孙金钜建议,普通投资者当前应该调整结构而非仓位,可以进攻的领域包括化工、造纸、工程机械、建材、汽车等。而从绝对收益与防守的角度,投资者可以考虑估值负面因素影响已经很小的行业,比如银行、房地产、保险、煤炭等。在个股方面,孙金钜认为应关注曾在行业逆境之中生长的优秀公司,这些公司有可能在行业景气回升中,获得类似2016年至2017年白酒龙头从价值股转向成长股的重新定价的机会。内需潜力不断释放带来投资机会谈及具体的投资机会,安昀较为看好消费赛道。他分析称,首先,当前内需型社会的时代背景非常有利于消费企业发展;其次,从行业层面来看,消费行业空间巨大,产品或服务生命周期较长,很难出现颠覆式创新;第三,消费品企业的护城河相对来说比较容易识别。“我自己选股很看重企业管理层,消费品行业这么多年来接近完全竞争,相对而言,管理层更为优秀。此外,我也较为看重企业现金流,如果企业现金流较为充裕,当行业发展处于底部的时候,企业仍旧可以增加市场份额,当行业恢复之后,企业发展也将迈上新的台阶,消费品企业采取的恰恰是自由现金流较为充裕的商业模式。”安昀表示。孙金钜认为,未来一个时期,国内市场主导国民经济循环的特征会更加明显,经济增长的内需潜力会不断释放,国内消费市场无疑是非常好的大赛道。在细分领域,孙金钜认为,休闲零食板块和小家电板块行业空间巨大,普通投资者日常熟悉的白酒、乳制品、啤酒等板块亦存在投资机会,这些细分领域都有千亿元以上的市场空间。(文章来源:上海证券报)摘要 【巨丰投顾:耐威金融能源携手走强 大盘冲高回落】周五A股走势分化,耐威呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、公用事业、银行、保险、环保工程、石油、电力、券商等走强,汽车、玻璃陶瓷、农牧饲鱼、酿酒、电子元件等跌幅居前;题材股方面,天然气、青蒿素、页岩气、HIT电池、煤化工等涨幅居前。 盘面简述周五A股走势分化,呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、公用事业、银行、保险、环保工程、石油、电力、券商等走强,汽车、玻璃陶瓷、农牧饲鱼、酿酒、电子元件等跌幅居前;题材股方面,天然气、青蒿素、页岩气、HIT电池、煤化工等涨幅居前,刀片电池、共享经济、特斯拉、转基因、特高压等跌幅居前。大盘连续反弹后放缓上涨节奏,投资者可以参与三季报行情,重点关注景气度向好的行业。消息面1、证监会:全市场注册制条件逐步具备适时全面推进注册制改革据新华社10月15日消息,证监会主席易会满表示,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走”注册制改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架。他在报告中指出,证监会初步建立了“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构。2、央行连续三个月超量续作“麻辣粉”10月15日,央行按惯例开展每月一次的中期借贷便利(MLF)操作,开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对10月16日MLF到期的续做),利率2.95%,与此前持平。同时,央行开展了500亿元逆回购操作,利率2.20%,充分满足了金融机构需求。当日共实现流动性净投放5500亿元。3、9月CPI同比涨幅重回“1时代”国家统计局10月15日发布数据显示,9月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,涨幅比上月回落0.7个百分点。这是自2019年2月CPI同比上涨1.5%以来,CPI同比涨幅再次回到“1时代”。分析人士认为,猪肉价格环比下降带动食品价格涨幅回落是9月CPI同比涨幅下降的主要原因。在“猪周期”带动下,预计四季度CPI同比涨幅将继续下行。巨丰观点周五A股走势分化,呈现沪强深弱的局面,深市总体跌幅1%左右。盘面上,煤炭、公用事业、银行三大行业领涨,保险、环保工程、石油、电力、券商等小幅上涨,汽车、玻璃陶瓷、农牧饲鱼、酿酒、电子元件等小幅回调;题材股方面,天然气、青蒿素、页岩气、HIT电池、煤化工等涨幅居前,刀片电池、共享经济、特斯拉、转基因、特高压等跌幅居前。巨丰投顾认为,节后A股连续2天大涨累积了一定的涨幅,在前期压力附近震荡整理利于行情向纵深发展,市场大涨小回显示趋势完好,逢低可适当加仓。央行提出宏观加杠杆服务实体经济,证监会表示适时全面推进注册制改革等消息对市场形成中长期利好,金融股受益明显。三季报业绩预增超预期个股成为市场新的风口,景气度拐头向上的新能源汽车、新基建板块,可以逢低继续关注;另外短线可以捕捉天然气等涨价题材的交易性机会。 (文章来源:巨丰财经)

【盘面观点】大小指数继续分化,科技创业板指震荡下行表现较弱,科技两市个股普跌,涨幅超9%个股仅20余只,市场赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.28%,报收3322点;深成指跌1.28%,报收13450点;创业板指跌1.45%,报收2698点。沪股通净流入2.95亿,深股通净流出1.26亿。盘面上看,市场热点主要集中在冷冬概念,供热、天然气、煤炭等板块表现较强,大金融板块继续走高,光伏、风电、军工等板块企稳,早盘人气虽有所回暖,但没有出现标志性个股及板块,高标恒星科技继续跌停。整体看,市场延续调整,题材表现清淡,可关注资金回流板块。(文章来源:和信投顾)摘要 【源达:耐威市场转入震荡蓄势阶段 结构优化替代仓位调整】今日三大股指开盘涨跌不一,耐威开盘后冲高回落,板块方面,纺织板块今日继续拉升,天然气、煤炭板块开盘表现,随后银行股走强,白酒股、汽车概念出现调整,高送转及转基因概念跌幅居前,市场热点依然轮动较快;总体情来看,个股跌多涨少,赚钱效应一般,成交量持续低迷,市场依然是结构性行情。 今日三大股指开盘涨跌不一,开盘后冲高回落,板块方面,纺织板块今日继续拉升,天然气、煤炭板块开盘表现,随后银行股走强,白酒股、汽车概念出现调整,高送转及转基因概念跌幅居前,市场热点依然轮动较快;总体情来看,个股跌多涨少,赚钱效应一般,成交量持续低迷,市场依然是结构性行情。全面实行注册制即将到来证监会主席易会满表示,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的三步走注册制改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架,将选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。全面实现注册制即将到来,整体利好券商股以及绩优股,相关个股的机会可以重点关注;但对垃圾票、高位题材是利空,注意适当规避此类股票风险。今日沪指冲高回落,面临上方前期缺口及5日均线双重压力下,维持震荡结构,目前短期均线维持多头趋势;KDJ指标进一步高位钝化,MACD指标弱势。短期指数或在3300点附近反复震荡寻求均线附近的支撑,重点关注成交量能变化!市场转入震荡蓄势阶段,结构优化替代仓位调整从市场运行看,节后市场报复性上涨后,近几个交易日指数出现了一定的调整并且连续3日出现下跌家数大于上涨家数的现象,市场量能连续萎靡,再次说明市场缺乏复制7月初一蹴而就的动能,市场转入震荡蓄势阶段。另外前期上证指数3350-3450点的密集成交压力也是客观存在的。操作上,以结构优化替代仓位调整,适度波段为主,上档区域逢高适度减掉些,如需加仓可以在指数回踩20日均线后再做介入考虑。震荡阶段可重点关注经济复苏主线和十四五规划主题、三季报等角度,继续聚焦非银金融、资源周期品、新能源、医药、军工和相关十四五规划等题材;此外刻适度关注些风险均衡、低估值的金融周期相关品种。(文章来源:源达)

摘要 【政策提振业绩、科技估值处于低位 券商股引领金融板块或创更大级别行情】10月15日,科技沪深两市继续震荡,截至收盘,上证指数收跌0.26%,深成指数收跌0.48%,创业板指收跌0.95%。在多数板块当日出现调整的同时,以银行为代表的大金融板块是当日少数几个抗跌的板块之一。 10月15日,沪深两市继续震荡,截至收盘,上证指数收跌0.26%,深成指数收跌0.48%,创业板指收跌0.95%。在多数板块当日出现调整的同时,以银行为代表的大金融板块是当日少数几个抗跌的板块之一。其中,券商板块的龙头核心地位已经在牛市行情中得以确立。国信证券在证券行业10月投资策略中分析,资本市场改革持续推进,证券行业将加速形成差异化发展格局,预计未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面。目前券商板块PB估值为2.24倍,具有较高安全边际。龙头券商估值在1.3-2.4倍,市场未体现出对龙头券商的估值溢价。今日,海通证券首席分析师荀玉根在嘉实基金秋季论坛中表示,牛市主线与轮涨辩证统一,轮涨源于基本面渐变。目前市场在转型升级牛中,科技+券商是主线,分别代表了产业升级和金融改革。而从经济复苏+年底资金博弈看,四季度阶段性重视低估低配的金融地产。整体业绩增速有望超过20%券商板块牛市旗手实质名归节后市场整体反弹,作为牛市先锋的券商板块当仁不让,截至10月15日收盘,10月以来券商板块的整体涨幅也达到了3%。牛市中券商先行的规律一直被投资者认可,而今年相关政策的推行和资本市场改革的落地,都有助于改善券商基本面,为券商股的行情增加了确定性。归根结底,“内循环”强调了资本市场的基础性重要作用,券商股将直接受益。鼎萨投资研究总监岳永明对《红周刊》记者表示:“盘活居民储蓄是促进内循环的重要环节,而居民储蓄进入资本市场则是盘活的重要途径。因此,资本市场是‘内循环’的核心。”在资本市场将吸引更多资金注入的预期中,券商作为投资者与上市公司之间的桥梁,也必将迎来更多的流量。不久前,国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中也明确要吸引更多中长资金入市。开源证券在研报中指出:《意见》提升上市公司质量将步入新阶段,助力股市“慢牛”。对证券行业而言,资产端质量不断提升,资金端不断引入“活水”,各类中长期资金持续入市,券商经纪、投行、创投等各项业务将全面受益。国泰基金基金经理黄岳指出:“今年以来整个证券公司板块的业绩大概率不会差,这个不会差指的是它的销售收入和利润,很有可能会出现20%甚至20%以上的这样的一个增长。” 他进一步分析:“2019年其实整个证券的行情是不错的,第一是科创板出来了,第二是整个成交额相比2018年有大幅的改善。第三,年底的时候,整个科创板块有一波结构性的行情,以及2019年年初有一波行情,所以其实2019年整个证券板块的表现就不错了。但是在高基数的基础上,2020年整个证券板块的销售收入半年报又提升了20%以上,所以还是一个很亮眼的业绩,行业层面净利润的提升大概是25%~30%这样的一个区间。应该说营业收入和净利润的绝对水平已经创下了2015年以来的一个新高。”在政策利好以及资本市场向好的情况下,从已经发布三季报业绩预告的券商股来看,板块前三季度业绩表现出色:除了申万宏源与方正证券暂时无法准确对下一报告期情况进行准确预测外,在其他发布了业绩预告的9家公司中,除了国盛金控外,其他公司均预计实现前三季度业绩同比增长。其中,昨日收盘后发布了前三季度业绩预告的西部证券,今日就成为了券商板块中的领涨标的,早盘该股的涨幅一度扩大至8%,午后有所回落,最终全天的涨幅为3.3%。业绩预告显示,公司前三季度预计盈利8.8亿元至9.73亿元,较上年同期增长68.42%至86.14%。值得注意的是,公司预计第三季度实现单季2.74亿元至3.03亿元的净利润,同比增长速度将高达355.96%至403.96%。表1 部分券商股三季度业绩预报财务数据一览保险板块基本面扭转主力资金开始抢筹与券商相比,保险股在节后的涨幅更为亮眼。截至10月15日收盘,10月以来保险板块的涨幅达到了6.64%。究其原因,保险板块也同样受到了政策利好的提振。10月10日,银保监会印发了《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》,主要包括优化整合保险机构投资管理能力、细化和明确保险机构开展债券、股票、股权等各类投资业务、取消投资管理能力备案管理、细化信息披露要求等六项内容,为进一步深化保险资金运用市场化改革,持续推进投资管理能力事中事后监管。对此,长城证券非银金融团队指出,保险机构投资管理能力对于提升保险机构资产管理水平,增强保险资金运作效率和监管效能来说至关重要,截至2020年8月末,保险行业资金运用余额合计20.52万亿元,为总资产的91.88%。从保险整体的基本面来看,《红周刊》特约作者海粟在杂志刊发的《券商迎来新机遇,保险长期投资正当时》文中指出,在疫情的冲击下,保险公司资产端、负债端受挫,但是保险公司最差的时刻已过:首先,十年期国债利率自4月2.5%回升至3.1%,基本修复至疫情前水平,预计年底仍有准备金计提压力但有望明年上半年得到缓解;其次,下半年宏观经济改善,8月PMI53.1,预计居民可支配收入改善,利于保单销售。而在基本面的修复过程中,保险板块也受到了资金的认可:截至10月15日收盘,在近5个交易日内,保险行业的主力净流入金额高达44.39亿元,仅次于商业银行板块。进一步从北向资金10月的动向来看,节后10月9日、12日和14日的3个交易日内,北向资金均净买入中国平安,成交金额分别为4489万元、2582万元和5.08亿元。知名财经博主@流水白菜在接受《红周刊》采访时曾指出,聚焦中国平安的寿险,其目前的盈利能力在每年1000亿左右。基于我国市场巨大的发展空间,以及中国平安强大的市场竞争力,假设未来市场有5倍增长的空间,保守估计,平安寿险未来年收入有望实现4000亿元。表2 保险股近期表现和市盈率一览估值水平、机构持股皆处于历史低位四季度银行板块或迎来提升估值的契机10月15日,银行股表现强于券商和保险板块;当日申万银行指数上涨了1.5%,仅次于纺织服装板块。究其原因,银行板块获得了基本面超预期的支撑。10月14日央行发布前三季度金融统计数据报告显示:9月新增人民币贷款19000亿元,预期17492亿元,前值12775亿元;M2同比增长10.9%,前值增10.4% ;社会融资规模增量为3.48万亿元,比上年同期多9630亿元。值得注意的是,银行板块在不久前还经历了“至暗时刻”:二季度末,银行板块的机构持仓还只有2.4%,回落至历史第二低位。回溯上半年的行情,银行指数在今年上半年还下跌了13.18%,与医药、科技等机构资金抱团板块的上涨形成了鲜明的对比。而对于当前银行板块的投资价值,否极泰基金总经理董宝珍对记者表示:“当前银行处于历史性的低估。H股中,两大内地的股份制银行的市净率已经低于3倍了,这往往是破产企业的估值水平。当板块极限低估后,股价上涨是一种必然。”他进一步阐述:“中国银行业的基本面已经很明朗了,2019年与2014年的各项资产指标的绝对数值是基本一致的,但是变化态势却截然相反,当时的历史数据是不断恶化的,而如今的数据则是一直好转的。”近期,银行板块也的确受到了资金的关注,甚至成为了最受大资金青睐的板块。数据显示,截至10月15日,该板块主力资金净流入金额达到54.44亿元,是主力资金净流入金额最高的行业。表3 银行股近期表现和市盈率一览(文章来源:证券市场红周刊)沪深两市15日高开低走,耐威成交量开始萎缩,耐威个股仍是跌多涨少。展望后市,山西证券表示,目前市场上机构普遍对第四季度A股表现持乐观态度,从宏观经济角度上来看,复苏主线不改,中长期维持A股震荡向上走势判断。指数方面继续看好科创50指数中期表现,建议投资者在控制风险的前提下逢低介入。招商基金表示,未来一个月,预计全球金融市场的波动率仍维持在高位。但考虑到国内经济持续复苏、金融地产等权重股估值仍在低位,A股预计仍以蓄势震荡为主。星石投资首席研究官方磊认为,目前市场正开启新一轮上行走势。具体来看,国庆期间国内消费出现强势复苏,经济基本面修复的预期得到进一步验证;国内工业生产、固定资产投资均已恢复到往年同期以上的水平。相关基本面因素的持续向好及前期压制市场负面因素的好转,均有望助推A股开启新一轮升势。操作策略上,中信证券表示,外围不确定性逐渐落地,国内确定性不断提高,基本面的复苏将驱动增量资金入场,推动A股10月突围,开启一轮中期慢涨。配置上,10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头种。国信证券策略团队认为,二季度以来国内经济持续复苏,当前行情的主要驱动因素已经开始改变,市场投资逻辑从“生拔估值”向“盈利复苏”切换。短期可以重点关注科技创新、能源安全和粮食安全方面的投资机会。天风证券表示,国内政策和基本面偏暖,指数逐步振荡修复,继续维持市场反弹的判断。短期资金对市场的扰动逐步消退,市场稳定性提升,龙头化依然是中长期资金聚焦的方向。受十四五规划预期以及行业基本面推动,顺周期制造业方向表现优异。消费电子关注下周及双十一的销售情况,其他个股机会围绕三季报展开。继续看好军工、光伏、新能源车、汽零、消费电子等。平安基金研究总监张晓泉认为,短期内可关注顺周期板块、基本面正逐步修复的可选消费行业(如餐饮旅游、家电、汽车等)和周期成长行业(如机械、化工);长期则仍然可关注受益于内需持续修复和结构不断升级的大消费行业、国家战略支持的大科技行业。(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:股票数据)

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